qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

8月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5407。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF1598312024-08-121.00-0.1922.76嘉实上海金ETF发起联接A0165812024-08-120.95-0.1717.69嘉实上海金ETF发起联接C0165822024-08-120.94-0.1717.4... 阅读全文

2024-8-12 20:20 176次浏览

7月30日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.42%

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7月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5354。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起... 阅读全文

2024-7-30 20:10 174次浏览

7月26日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.13%

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7月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5372。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-7-26 20:40 388次浏览

7月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.28%

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7月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5613。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)1595022024-07-167.8210.61--嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-07-164.125.4521.71嘉实上海金ETF1598312024-07-173.175.... 阅读全文

2024-7-17 20:20 224次浏览

7月9日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.05%

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7月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5592。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-07-091.907.48-5.96嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-07-091.827.12--嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-07-091.817.14--嘉... 阅读全文

2024-7-9 20:21 209次浏览

7月8日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.90%

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7月8日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5595。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-07-052.381.5219.23嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)1595022024-07-05-0.96-2.96--嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012024-... 阅读全文

2024-7-8 20:24 206次浏览

7月5日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.28%

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7月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.28%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5646。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002024-07-05-1.93-4.64-26.78嘉实德国DAXETF(QDII)1595612024-07-042.43-0.51--嘉实上海金ETF1598312024-07-051.501.1... 阅读全文

2024-7-5 21:30 155次浏览

7月4日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.76%

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7月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5719。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-07-032.500.6817.36嘉实德国DAXETF(QDII)1595612024-07-031.58-2.05--嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012024-07-032.238.78... 阅读全文

2024-7-4 20:40 170次浏览