qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

8月27日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1524。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2025-8-27 20:20 211次浏览

7月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.56%

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7月31日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1337。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2025-7-31 20:40 195次浏览

7月29日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.27%

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7月29日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1657。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2025-7-29 20:10 134次浏览

7月3日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.69%

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7月3日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1169。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为4.96亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方... 阅读全文

2025-7-3 20:20 146次浏览

6月17日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.42%

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6月17日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1122。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2025-6-17 20:10 168次浏览

5月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.80%

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5月26日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.80%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0797。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2025-5-26 21:00 231次浏览

11月4日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.40%

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11月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6550。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起... 阅读全文

2024-11-4 20:10 203次浏览

11月1日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.83%

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11月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.83%，跑赢上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6524。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF1... 阅读全文

2024-11-1 20:30 387次浏览