9月22日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.97%
发布时间：2025-9-22 20:40阅读：68
9月22日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2009。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-09-22 | -2.11 | -7.32 | 48.21 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-09-22 | -2.10 | -7.29 | 48.79 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-09-22 | 1.40 | 6.32 | 17.38 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-09-22 | -2.91 | -9.14 | 42.88 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-09-22 | -2.80 | -8.72 | 41.33 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-09-22 | -2.80 | -8.72 | 41.46 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-09-22 | 1.20 | 5.90 | 63.72 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-09-22 | 1.12 | 5.54 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-09-22 | 1.13 | 5.54 | 58.75 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-09-22 | 1.13 | 5.53 | 58.59 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-09-22 | 0.86 | -6.05 | 52.88 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-09-22 | 0.83 | -5.66 | 49.34 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-09-22 | 0.82 | -5.68 | 48.97 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-09-22 | -0.20 | 3.43 | 44.74 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-09-22 | -1.34 | -0.12 | 34.23 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-09-22 | -1.28 | -0.14 | 29.67 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-09-22 | -1.28 | -0.15 | 29.53 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-09-22 | -0.41 | 3.92 | 42.65 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-09-22 | -0.39 | 3.72 | 39.81 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-09-22 | -0.39 | 3.72 | 39.96 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-09-19 | 1.37 | 5.43 | 49.62 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-09-19 | -0.39 | 6.36 | 40.90 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-09-19 | -0.39 | 6.38 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-09-19 | -0.39 | 6.38 | 41.19 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-09-19 | 3.10 | 13.59 | 59.40 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-09-19 | 3.10 | 13.62 | 60.01 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-09-19 | 3.24 | 14.37 | 62.85 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-09-19 | 2.96 | 13.99 | 59.14 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-09-19 | 2.92 | 14.00 | 59.72 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-09-22 | -0.06 | 3.87 | 46.49 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-09-22 | -0.06 | 3.87 | 46.49 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-09-22 | 0.03 | 3.58 | 47.48 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-09-22 | 0.04 | 3.78 | 50.38 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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