9月22日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.97%
发布时间：2025-9-22 20:40阅读：43
9月22日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2009。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-09-22 | -2.11 | -7.32 | 48.21 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-09-22 | -2.10 | -7.29 | 48.79 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-09-22 | 1.40 | 6.32 | 17.38 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-09-22 | -2.91 | -9.14 | 42.88 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-09-22 | -2.80 | -8.72 | 41.33 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-09-22 | -2.80 | -8.72 | 41.46 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-09-22 | 1.20 | 5.90 | 63.72 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-09-22 | 1.12 | 5.54 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-09-22 | 1.13 | 5.54 | 58.75 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-09-22 | 1.13 | 5.53 | 58.59 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-09-22 | 0.86 | -6.05 | 52.88 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-09-22 | 0.83 | -5.66 | 49.34 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-09-22 | 0.82 | -5.68 | 48.97 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-09-22 | -0.20 | 3.43 | 44.74 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-09-22 | -1.34 | -0.12 | 34.23 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-09-22 | -1.28 | -0.14 | 29.67 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-09-22 | -1.28 | -0.15 | 29.53 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-09-22 | -0.41 | 3.92 | 42.65 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-09-22 | -0.39 | 3.72 | 39.81 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-09-22 | -0.39 | 3.72 | 39.96 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-09-19 | 1.37 | 5.43 | 49.62 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-09-19 | -0.39 | 6.36 | 40.90 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-09-19 | -0.39 | 6.38 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-09-19 | -0.39 | 6.38 | 41.19 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-09-19 | 3.10 | 13.59 | 59.40 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-09-19 | 3.10 | 13.62 | 60.01 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-09-19 | 3.24 | 14.37 | 62.85 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-09-19 | 2.96 | 13.99 | 59.14 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-09-19 | 2.92 | 14.00 | 59.72 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-09-22 | -0.06 | 3.87 | 46.49 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-09-22 | -0.06 | 3.87 | 46.49 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-09-22 | 0.03 | 3.58 | 47.48 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-09-22 | 0.04 | 3.78 | 50.38 |
（数据来源：同花顺iFinD）
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
基金赎回净值是按照申请日的净值还是份额确认日的净值？
2537
在基金交易中，投资者提交赎回申请后，基金公司会在份额确认日确定基金份额和对应的净值，以此来计算赎回金额。申请日只是投资者提出赎回请求的时间，当时并不能确定最终用于计算赎回金额的净值。开...
2537
你好，请问qdii基金用美元还是人民币？
2946
你好，人民币交易，QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，和普通基金一样交易。
2946
易方达恒生国企ETF联接A基金怎么样？收益稳定吗？
1088
你好，还是不错的，股票开户买基金，可详询
1088
这个基金我在7月22日赎回的，是按哪天的单位净值算呢
509
你好，是按照当天赎回的净值算的。有其他的问题可以加我微信咨询。
509
3月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.29%
382
3月22日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0601。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达创业板ETF1599152023-03-21-0.27-5.40-14.11易方达创业板ETF联接A1100262023-03-21-0.27-5.14-13.55易方达创...
382
5月22日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.07%
198
5月22日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9386。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.48亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币0128662023-05-191.546.3824.72易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A1611272023-05-191.536.4125.14...
198
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
想要在国泰海通购买ETF基金，请问有哪些推荐的理财产品吗？
2025-09-22 15:03
-
证券交易费用都有哪些？收费标准是怎样的？
2025-09-22 15:03
-
【基本面】宏观面分析、行业面分析、公司面分析，分别看什么？
2025-09-22 15:03
