9月2日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.07%
发布时间：8小时前阅读：41
身份认证 9月2日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.039100000000，累计净值为1.039100000000。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为8.41亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理35只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2026-09-02 | 3.77 | 5.01 | -7.79 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2026-09-02 | 3.56 | 4.70 | -7.59 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2026-09-02 | 3.56 | 4.72 | -7.36 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2026-09-02 | -0.91 | -1.67 | -6.36 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2026-09-02 | -0.91 | -1.67 | -6.36 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2026-09-02 | -0.92 | -1.80 | -10.86 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2026-09-02 | -0.92 | -1.79 | -10.65 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2026-09-02 | -1.56 | 0.10 | -14.43 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2026-09-02 | -1.56 | 0.09 | -14.52 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2026-09-02 | -1.64 | 0.05 | -15.51 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2026-09-01 | 0.08 | -1.76 | -10.70 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2026-09-02 | 0.30 | 0.02 | 0.21 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2026-09-02 | 0.30 | 0.03 | 0.30 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2026-09-02 | 0.25 | 0.11 | 2.23 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2026-09-02 | 0.23 | 0.06 | 1.82 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2026-09-02 | 0.31 | 0.01 | 0.61 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2026-09-02 | -0.82 | -0.65 | 3.76 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2026-09-02 | -0.82 | -0.65 | 3.76 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2026-09-02 | -0.83 | -0.67 | 3.55 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2026-09-02 | -0.87 | -0.72 | 3.73 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2026-09-02 | -0.47 | 3.12 | 14.23 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2026-09-02 | -0.48 | 3.12 | 14.23 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2026-09-02 | -0.48 | 3.11 | 14.12 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2026-09-02 | -0.18 | -0.85 | -11.40 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2026-09-02 | -0.19 | -0.87 | -11.49 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2026-09-02 | -0.51 | 3.31 | 14.89 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2026-09-02 | -0.19 | -0.87 | -11.66 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2026-09-02 | -0.49 | -1.40 | -15.08 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2026-09-02 | -0.49 | -1.37 | -14.74 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2026-09-01 | -1.72 | -7.26 | -26.18 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2026-09-01 | -1.78 | -7.37 | -29.32 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2026-09-01 | -1.79 | -7.40 | -29.59 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2026-09-01 | -1.74 | -7.31 | -25.92 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2026-09-01 | -1.88 | -7.80 | -30.91 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2026-09-02 | -5.88 | -0.23 | 34.53 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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