基金赎回净值是按照申请日的净值还是份额确认日的净值？

在基金交易中，投资者提交赎回申请后，基金公司会在份额确认日确定基金份额和对应的净值，以此来计算赎回金额。申请日只是投资者提出赎回请求的时间，当时并不能确定最终用于计算赎回金额的净值。开...

资深郑经理 2716

我在端午假期期间6月27号买入的基金是以哪天的净值确定份额

您好，端午假期期间6月27号买入的基金是以29号的净值确定份额的

俞经理 1194

你好，请问qdii基金用美元还是人民币？

你好，人民币交易，QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，和普通基金一样交易。

杨经理 3000

27日人民币对美元中间价下调71点，人民币现阶段为何承压？

人民币现阶段承压主要是受到五大因素的共同作用：　　一是处于阶段顶部的美元周期;　　二是未见明朗的贸易摩擦预期;　　三是经常账户入世以来首次转为逆差;　　四是中美加息周期不同步，利差持续缩小;　　...

耿经理 1614

8月1日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.86%

8月1日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1240。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-08-01-1.294.77--易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-08-01-1.304.7627.95易...

同花顺期货 71

8月6日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.14%

8月6日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1381。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602025-08-064.4511.3738.47易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-08-064.2510.7435.32易方达中证军...

同花顺期货 100