9月2日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.13%
发布时间：2025-9-2 21:10阅读：63
9月2日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1737。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-09-01 | 0.25 | 9.49 | 53.79 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-09-01 | 0.24 | 8.99 | 51.54 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-09-01 | 0.22 | 8.95 | 50.93 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-09-01 | 0.37 | 9.64 | 51.07 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-09-01 | 0.36 | 9.60 | 51.58 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-09-02 | -0.01 | 5.41 | 9.45 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-09-02 | 0.77 | 8.73 | 33.52 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-09-02 | 0.72 | 8.26 | 28.91 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-09-02 | 0.72 | 8.27 | 29.04 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-09-02 | 3.91 | 8.57 | 38.53 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-09-02 | 4.13 | 9.06 | 41.27 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-09-02 | 3.91 | 8.57 | 38.66 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-09-02 | -0.29 | 3.46 | 46.35 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-09-02 | -0.12 | 4.07 | 46.20 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-09-02 | -0.12 | 4.07 | 46.20 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-09-02 | -0.31 | 3.65 | 49.13 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-09-02 | -0.31 | 3.44 | 45.96 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-09-02 | 0.84 | 10.37 | 38.05 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-09-02 | 0.83 | 10.34 | 37.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-09-02 | 0.84 | 10.36 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-09-02 | 0.89 | 10.92 | 40.90 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-09-02 | -2.81 | 6.24 | 53.47 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-09-02 | -2.82 | 6.24 | 53.62 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-09-02 | -2.99 | 6.56 | 55.72 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-09-02 | -2.69 | 8.60 | 59.78 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-09-02 | -2.69 | 8.63 | 60.40 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-09-02 | -0.09 | 11.50 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-09-02 | -0.09 | 11.50 | 51.74 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-09-02 | -0.09 | 11.49 | 51.60 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-09-02 | -0.09 | 12.15 | 56.06 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-09-02 | -1.46 | 8.89 | 54.09 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-09-02 | -1.45 | 8.92 | 54.48 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-09-02 | -1.64 | 9.26 | 58.47 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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