基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月25日，截至收盘，前海开源沪深300指数C（015671）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5198。前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日，最新规模为3862.20万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598122024-... 阅读全文

2024-6-25 21:00 259次浏览

6月25日鑫元中证1000指数增强发起式A净值下跌0.43%

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6月25日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8407。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为2992.06万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元浩鑫增强债券C0... 阅读全文

2024-6-25 20:50 210次浏览

6月25日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值上涨0.24%

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6月25日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.4094。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为7.23亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证细分化工产业... 阅读全文

2024-6-25 20:20 375次浏览

6月24日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌1.63%

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6月24日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.63%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0571。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702024-06-24-2.56-7.39-6.98国联安中证100指数(LOF)1625092024-06-24-1.15-2.48-8.71国联安ESG300ETF1596532024-06-24-1.64-3.69-... 阅读全文

2024-6-24 20:50 465次浏览

6月24日华泰紫金中证1000指数增强发起A净值下跌2.91%

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6月24日，截至收盘，华泰紫金中证1000指数增强发起A（018062）较前一交易日净值下跌2.91%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8339。华泰紫金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年6月8日，最新规模为914.50万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证细... 阅读全文

2024-6-24 20:40 195次浏览

6月24日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌1.99%

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6月24日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌1.99%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1672。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴... 阅读全文

2024-6-24 20:30 219次浏览

6月21日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.43%

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6月21日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0746。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A000059... 阅读全文

2024-6-21 21:30 161次浏览

6月21日中邮中证500指数增强C净值上涨0.42%

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6月21日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1037。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3817.07万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强A590007202... 阅读全文

2024-6-21 21:00 157次浏览