基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，国联安沪深300指数增强A（020220）较前一交易日净值上涨0.72%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0502。国联安沪深300指数增强A基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.10亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指数增强A016962... 阅读全文

2024-6-26 20:40 231次浏览

6月26日富国中证1000指数增强(LOF)C净值上涨2.86%

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6月26日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）较前一交易日净值上涨2.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.65，累计净值为1.6506。富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日，最新规模为11.45亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-6-26 20:40 186次浏览

6月26日上银中证500指数增强型A净值上涨1.50%

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6月26日，截至收盘，上银中证500指数增强型A（009613）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8877。上银中证500指数增强型A基金成立于2020年7月1日，最新规模为1.02亿元，基金经理为翟云飞、鉏国彬，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银中证500指数增强型A00... 阅读全文

2024-6-26 20:40 253次浏览

6月26日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨1.43%

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6月26日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨1.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1739。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证... 阅读全文

2024-6-26 20:30 240次浏览

6月26日民生加银沪深300ETF联接C净值上涨0.67%

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6月26日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接C（008292）较前一交易日净值上涨0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0522。民生加银沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月26日，最新规模为917.09万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银国证2000指数增强A... 阅读全文

2024-6-26 20:30 234次浏览

6月25日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.10%

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6月25日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0582。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702... 阅读全文

2024-6-25 21:50 319次浏览

6月25日长城中证500指数增强C净值下跌0.49%

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6月25日，截至收盘，长城中证500指数增强C（007413）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.3674。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日，最新规模为19.65亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城量化小盘股票A0079032024-06-2... 阅读全文

2024-6-25 21:00 105次浏览

6月25日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值下跌0.66%

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6月25日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.5098。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，最新规模为3.81亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证国有企业红利ET... 阅读全文

2024-6-25 21:00 172次浏览