基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月18日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7537。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.42亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家沪深300成长ETF1596562024... 阅读全文

2024-6-18 20:20 209次浏览

6月18日汇添富稳健盈和一年持有混合净值1.0738元，增长0.07%

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金融界2024年6月18日消息，汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)最新净值1.0738元，增长0.07%。该基金近1个月收益率0.02%，同类排名5|43；近6个月收益率6.96%，同类排名3|40。汇添富稳健盈和一年持有混合基金成立于2021年3月23日，截至2024年3月31日，汇添富稳健盈和一年持有混合规模3.63亿元。阅读全文

2024-6-18 19:02 379次浏览

6月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌1.70%

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6月17日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.70%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0770。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF5124... 阅读全文

2024-6-17 22:00 178次浏览

6月17日华泰紫金中证1000指数增强发起A净值下跌0.26%

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6月17日，截至收盘，华泰紫金中证1000指数增强发起A（018062）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8761。华泰紫金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年6月8日，最新规模为914.50万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证医... 阅读全文

2024-6-17 20:30 173次浏览

6月14日万家沪深300成长ETF净值上涨0.01%

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6月14日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7507。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.42亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802024-06-14-1.10-2.50-2.45万家180指数5191802024-06-14-0.98-2.53-3.86万家沪深300成长ETF1596562024-06-14-0.45-3.60-15.80万家沪深300成长E... 阅读全文

2024-6-14 20:50 255次浏览

6月14日泰康中证1000指数增强发起C净值下跌0.02%

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6月14日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起C（019186）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9071。泰康中证1000指数增强发起C基金成立于2023年10月26日，最新规模为2445.70万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康3005153802024-06-14-0.68-2.56-5.85泰康沪深300ETF联接A0089262024-06-14-0.65-2.46-5.94泰康沪深300ETF联接C0089272024-06-14-0.66-2.50-6.31... 阅读全文

2024-6-14 20:50 166次浏览

6月14日南方中证500增强策略ETF净值上涨0.52%

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6月14日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8820。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.06亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证科创创业50ETF1597802024-06-13-0.81-1.78-17.05南方中证500增强策略ETF5601002024-06-140.35-4.23-6.77南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002024-06-14-1.04... 阅读全文

2024-6-14 20:40 317次浏览

6月14日国泰君安中证1000优选股票发起C净值上涨0.27%

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6月14日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起C（019506）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9301。国泰君安中证1000优选股票发起C基金成立于2023年12月12日，最新规模为4708.53万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科创板量... 阅读全文

2024-6-14 20:10 248次浏览