5月27日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.94%
发布时间:2024-5-27 19:20阅读:257
5月27日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值上涨0.94%,跑输上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.3100。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1244.36万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-05-27 | -2.54 | 0.43 | -9.52 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-05-27 | -1.53 | 1.33 | -5.16 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-05-27 | -1.54 | 1.34 | -4.98 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-05-27 | -1.28 | 1.81 | -2.17 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-05-27 | -1.28 | 1.84 | -1.78 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-05-27 | -2.66 | 1.41 | -17.28 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2024-05-27 | -3.73 | -0.46 | 20.51 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-05-27 | -3.89 | -0.32 | 22.75 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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