基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月15日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强C（018158）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9890。西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为8.89亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化优选一... 阅读全文

2023-12-15 20:30 238次浏览

12月15日中泰沪深300指数增强C净值下跌0.27%

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12月15日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌0.27%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1535。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.03亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债C0122... 阅读全文

2023-12-15 20:30 227次浏览

12月15日中泰中证500指数增强C净值下跌0.66%

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12月15日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1799。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4592.13万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债... 阅读全文

2023-12-15 20:30 224次浏览

12月15日易方达上证50指数(LOF)A净值下跌0.19%

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12月15日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.9237。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.55亿元，基金经理为宋钊贤，其在管基金情况如下所示：宋钊贤，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QDI... 阅读全文

2023-12-15 20:30 234次浏览

12月15日中银证券中证500ETF联接A净值下跌0.66%

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12月15日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接A（008258）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0830。中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为5279.91万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券创业板发起式联接A... 阅读全文

2023-12-15 20:30 239次浏览

12月15日华夏沪深300ESG基准ETF净值下跌0.33%

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12月15日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7773。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为1469.05万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生香港上市生物科技... 阅读全文

2023-12-15 20:10 176次浏览

12月14日中邮中证500指数增强C净值下跌0.18%

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12月14日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0788。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3747.80万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮绝对收益策略定期开放混合002224... 阅读全文

2023-12-14 20:20 352次浏览

12月14日博时中证500指数增强C净值下跌0.22%

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12月14日，截至收盘，博时中证500指数增强C（005795）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1543。博时中证500指数增强C基金成立于2018年3月31日，最新规模为1.04亿元，基金经理为刘钊，其在管基金情况如下所示：刘钊，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500指数增强C0057952023-1... 阅读全文

2023-12-14 20:20 458次浏览