基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月11日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2392。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.10亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强A0157842024... 阅读全文

2024-6-11 20:31 204次浏览

6月11日西部利得中证1000指数增强C净值上涨0.51%

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6月11日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强C（018158）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8588。西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为6.83亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000... 阅读全文

2024-6-11 20:30 159次浏览

6月11日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.82%

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6月11日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1528。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7891.57万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF... 阅读全文

2024-6-11 19:00 213次浏览

6月11日汇添富上证50基本面增强指数D净值下跌1.75%

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6月11日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值下跌1.75%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8463。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为1927.92万元，基金经理为邵蕴奇，其在管基金情况如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50基本面增强指数... 阅读全文

2024-6-11 19:00 188次浏览

6月7日南方中证1000ETF发起联接C净值上涨0.49%

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6月7日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接C（011861）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7029。南方中证1000ETF发起联接C基金成立于2021年9月27日，最新规模为4.38亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证交通运输行业ETF1596... 阅读全文

2024-6-7 20:30 271次浏览

6月7日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.44%

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6月7日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.2774。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3310.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数1644... 阅读全文

2024-6-7 19:40 6831次浏览

6月6日万家中证1000指数增强C净值下跌1.81%

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6月6日，截至收盘，万家中证1000指数增强C（005314）较前一交易日净值下跌1.81%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为1.6236。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日，最新规模为22.78亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家颐达A5191972024-06-06-... 阅读全文

2024-6-6 20:30 147次浏览

6月6日万家沪深300指数增强C净值上涨0.39%

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6月6日，截至收盘，万家沪深300指数增强C（002671）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.6861。万家沪深300指数增强C基金成立于2016年9月26日，最新规模为4.93亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家颐达A5191972024-06-06-0.1... 阅读全文

2024-6-6 20:30 223次浏览