基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月9日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值上涨1.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0854。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4144.35万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强A00... 阅读全文

2024-7-9 20:20 174次浏览

7月9日汇添富中证500基本面增强指数C净值上涨2.07%

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7月9日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数C（012499）较前一交易日净值上涨2.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7341。汇添富中证500基本面增强指数C基金成立于2021年9月16日，最新规模为1784.48万元，基金经理为温琪、顾耀强，他们在管基金情况分别如下所示：温琪，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500... 阅读全文

2024-7-9 19:00 221次浏览

7月8日鑫元中证1000指数增强发起式A净值下跌2.57%

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7月8日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值下跌2.57%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8228。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为2992.06万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元浩鑫增强债券A018... 阅读全文

2024-7-8 20:34 189次浏览

7月8日浙商沪深300指数增强(LOF)C净值下跌0.68%

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7月8日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值下跌0.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5285。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为1591.25万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多兴稳健一年持有期... 阅读全文

2024-7-8 20:34 178次浏览

7月8日万家沪深300指数增强A净值下跌0.70%

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7月8日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌0.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2957。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为17.28亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712024-07-08-0.69-1.07-4.66万家家瑞债券C0045722024-07-08-0.70-1.10-5.04万家颐达A5191972024-07-08-2.70-4.76-22.36万家颐达C0190772024-07-... 阅读全文

2024-7-8 20:34 160次浏览

7月8日国联安沪深300指数增强A净值下跌0.82%

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7月8日，截至收盘，国联安沪深300指数增强A（020220）较前一交易日净值下跌0.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0270。国联安沪深300指数增强A基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.10亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A... 阅读全文

2024-7-8 20:24 176次浏览

7月8日东财沪深300指数发起式A净值下跌0.76%

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7月8日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值下跌0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8929。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1953.20万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数C011972202... 阅读全文

2024-7-8 20:24 291次浏览

7月8日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值上涨0.29%

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7月8日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4253。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为7.23亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证绿色电力ETF... 阅读全文

2024-7-8 20:24 236次浏览