基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月1日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值上涨0.97%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4330。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为7.23亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证绿色电力ETF... 阅读全文

2024-7-1 21:31 155次浏览

7月1日华泰紫金中证1000指数增强发起A净值上涨1.08%

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7月1日，截至收盘，华泰紫金中证1000指数增强发起A（018062）较前一交易日净值上涨1.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8497。华泰紫金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年6月8日，最新规模为914.50万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证细分... 阅读全文

2024-7-1 21:31 189次浏览

7月1日建信MSCI中国A股指数增强C净值上涨0.97%

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7月1日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值上涨0.97%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.2933。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.73亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信MSCI中国A股... 阅读全文

2024-7-1 21:31 171次浏览

7月1日中泰中证500指数增强C净值上涨1.15%

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7月1日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值上涨1.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1132。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4144.35万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C00... 阅读全文

2024-7-1 21:30 188次浏览

7月1日兴业沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.40%

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7月1日，截至收盘，兴业沪深300ETF发起式联接A（015906）较前一交易日净值上涨0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9251。兴业沪深300ETF发起式联接A基金成立于2022年8月30日，最新规模为1816.12万元，基金经理为张诗悦、那赛男，他们在管基金情况分别如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）300指数E... 阅读全文

2024-7-1 19:30 216次浏览

6月28日鹏扬中证500质量成长ETF净值上涨1.04%

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6月28日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值上涨1.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8531。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为6.57亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证500质量成长ETF56050... 阅读全文

2024-6-28 22:00 154次浏览

6月28日中邮中证500指数增强A净值上涨1.15%

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6月28日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值上涨1.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.6030。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2589.71万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮军民融合灵活配置混合004139202... 阅读全文

2024-6-28 21:10 178次浏览

6月28日博时上证50ETF联接C净值上涨0.31%

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6月28日，截至收盘，博时上证50ETF联接C（005737）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0284。博时上证50ETF联接C基金成立于2018年3月21日，最新规模为1.69亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企创新ETF5159002024-06-281.101.152.19博时央创ETF联接C0077972024-06-281.021.031.86博时央创ETF联接A0077962024-06-281.031.072.28博时央创ETF联接E01906... 阅读全文

2024-6-28 21:00 192次浏览