基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2024年6月18日消息，农银汇理景气优选混合A(017842)最新净值0.9253元，增长0.31%。该基金近1个月收益率-0.32%，同类排名499|2106；近6个月收益率-7.44%，同类排名1659|2030。农银汇理景气优选混合A基金成立于2023年2月23日，截至2024年3月31日，农银汇理景气优选混合A规模2.69亿元。阅读全文

2024-6-18 20:00 316次浏览

6月18日汇添富上证50基本面增强指数A净值上涨0.13%

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6月18日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8527。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2509.76万元，基金经理为邵蕴奇，其在管基金情况如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合混合C0151... 阅读全文

2024-6-18 18:40 258次浏览

6月17日华夏上证50ETF净值下跌0.46%

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6月17日，截至收盘，华夏上证50ETF（510050）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为2.46，累计净值为3.6915。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日，最新规模为1124.66亿元，基金经理为张弘弢、徐猛，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF5880... 阅读全文

2024-6-17 20:40 246次浏览

6月17日海富通中证500增强C净值下跌0.29%

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6月17日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5249。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为2929.05万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通阿尔法对冲混合A5190622024-0... 阅读全文

2024-6-17 20:40 265次浏览

6月17日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.11%

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6月17日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2193。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-6-17 20:30 235次浏览

6月17日鹏扬中证500质量成长ETF净值下跌0.02%

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6月17日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8809。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为6.57亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证科创创业50ETF588350... 阅读全文

2024-6-17 20:30 221次浏览

6月17日中欧中证1000指数增强C净值上涨0.11%

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6月17日，截至收盘，中欧中证1000指数增强C（017920）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8437。中欧中证1000指数增强C基金成立于2023年3月2日，最新规模为5.49亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧半导体产业股票发起A019759202... 阅读全文

2024-6-17 20:10 442次浏览

6月17日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.50%

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6月17日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8516。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2509.76万元，基金经理为邵蕴奇，其在管基金情况如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50基本面增强指数... 阅读全文

2024-6-17 18:50 300次浏览