基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月8日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值下跌0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8929。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1953.20万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数C011972202... 阅读全文

2024-7-8 20:24 271次浏览

7月8日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值上涨0.29%

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7月8日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4253。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为7.23亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证绿色电力ETF... 阅读全文

2024-7-8 20:24 219次浏览

7月8日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.87%

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7月8日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0605。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体产品与设备ETF... 阅读全文

2024-7-8 20:14 225次浏览

7月8日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌1.01%

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7月8日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6866。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为4278.22万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A0144... 阅读全文

2024-7-8 19:21 164次浏览

7月5日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.87%

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7月5日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0698。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A0000592... 阅读全文

2024-7-5 21:00 153次浏览

7月5日国泰君安中证500指数增强A净值上涨0.70%

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7月5日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强A（014155）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8205。国泰君安中证500指数增强A基金成立于2021年12月15日，最新规模为11.43亿元，基金经理为胡崇海、邓雅琨，他们在管基金情况分别如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选... 阅读全文

2024-7-5 20:30 138次浏览

7月5日国泰君安中证1000指数增强C净值上涨1.10%

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7月5日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强C（015868）较前一交易日净值上涨1.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8122。国泰君安中证1000指数增强C基金成立于2022年8月16日，最新规模为6.22亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三个月持有股票... 阅读全文

2024-7-5 20:30 227次浏览

7月5日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨0.68%

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7月5日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6685。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.89亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1000增强5615902024-07-05-1.94-7.24-20.79科创板ETF5880902024-07-05-1.85-6.95-30.57科创板ETF联接A0116102024-07-05-1.74-6.56-29.35科创板ETF联接C011611... 阅读全文

2024-7-5 20:30 171次浏览