基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月25日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2594。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为92.83亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF510... 阅读全文

2024-6-25 20:50 252次浏览

6月25日国寿安保中证500ETF联接净值下跌0.83%

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6月25日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5167。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.61亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳丰6个月持有混合A00924... 阅读全文

2024-6-25 20:50 242次浏览

6月25日国寿安保沪深300ETF联接A净值下跌0.50%

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6月25日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接A（000613）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为1.7004。国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日，最新规模为13.50亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合A0152... 阅读全文

2024-6-25 20:50 280次浏览

6月25日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.35%

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6月25日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5664。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产... 阅读全文

2024-6-25 20:40 304次浏览

6月24日建信MSCI中国A股指数增强A净值下跌1.01%

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6月24日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）较前一交易日净值下跌1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3075。建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，最新规模为8245.91万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利... 阅读全文

2024-6-24 21:00 238次浏览

6月24日景顺长城中证500ETF联接净值下跌1.95%

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6月24日，截至收盘，景顺长城中证500ETF联接（001455）较前一交易日净值下跌1.95%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7550。景顺长城中证500ETF联接基金成立于2015年6月29日，最新规模为4502.29万元，基金经理为郑天行、龚丽丽，他们在管基金情况分别如下所示：龚丽丽，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城MSCI中... 阅读全文

2024-6-24 21:00 233次浏览

6月24日国寿安保中证500ETF联接净值下跌1.98%

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6月24日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌1.98%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5210。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.61亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳丰6个月持有混合A00924... 阅读全文

2024-6-24 20:40 307次浏览

6月24日明亚中证1000指数增强C净值下跌2.66%

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6月24日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值下跌2.66%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8052。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚久安90天持有期债券A01... 阅读全文

2024-6-24 20:30 208次浏览