基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月3日，截至收盘，新华沪深300指数增强C（008184）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0976。新华沪深300指数增强C基金成立于2019年12月18日，最新规模为2232.35万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华中证环保产业指数1643042024-0... 阅读全文

2024-7-3 20:48 215次浏览

7月3日南方中证1000ETF发起联接A净值下跌0.73%

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7月3日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接A（011860）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6699。南方中证1000ETF发起联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为3.41亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII... 阅读全文

2024-7-3 20:10 248次浏览

7月3日富国中证1000指数增强(LOF)C净值下跌0.81%

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7月3日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6224。富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日，最新规模为11.45亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）... 阅读全文

2024-7-3 20:00 332次浏览

7月3日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.21%

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7月3日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1341。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7891.57万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ET... 阅读全文

2024-7-3 19:20 514次浏览

7月3日汇添富上证50基本面增强指数D净值下跌0.53%

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7月3日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8559。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为1927.92万元，基金经理为邵蕴奇，其在管基金情况如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合混合A00535... 阅读全文

2024-7-3 18:50 333次浏览

7月2日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值下跌1.02%

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7月2日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌1.02%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6788。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.89亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-07-... 阅读全文

2024-7-2 21:01 222次浏览

7月2日上银中证500指数增强型A净值下跌0.78%

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7月2日，截至收盘，上银中证500指数增强型A（009613）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8855。上银中证500指数增强型A基金成立于2020年7月1日，最新规模为1.02亿元，基金经理为翟云飞、鉏国彬，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银中证500指数增强型C009... 阅读全文

2024-7-2 21:01 405次浏览

7月2日万家中证1000指数增强A净值下跌0.96%

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7月2日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.6243。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，最新规模为19.19亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家沪深300指数增强A0026702024... 阅读全文

2024-7-2 21:01 252次浏览