基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月21日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起A（019185）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8907。泰康中证1000指数增强发起A基金成立于2023年10月26日，最新规模为1959.14万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500指数增强发起C... 阅读全文

2024-6-21 20:50 133次浏览

6月21日泰康沪深300ETF联接C净值下跌0.19%

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6月21日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8388。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为2200.03万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500指数增强发起C01811... 阅读全文

2024-6-21 20:50 270次浏览

6月21日建信中证1000指数增强C净值下跌0.12%

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6月21日，截至收盘，建信中证1000指数增强C（006166）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.8273。建信中证1000指数增强C基金成立于2018年11月22日，最新规模为5.58亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强A... 阅读全文

2024-6-21 20:50 229次浏览

6月21日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.62%

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6月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.62%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5643。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产... 阅读全文

2024-6-21 20:20 340次浏览

6月21日工银中证500ETF联接C净值上涨0.17%

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6月21日，截至收盘，工银中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9462。工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为383.01万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数A018112202... 阅读全文

2024-6-21 20:20 294次浏览

6月20日中泰沪深300指数增强A净值下跌0.54%

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6月20日，截至收盘，中泰沪深300指数增强A（008238）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2323。中泰沪深300指数增强A基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.17亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债C0122... 阅读全文

2024-6-20 20:41 203次浏览

6月20日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.67%

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6月20日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2747。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为92.83亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份E... 阅读全文

2024-6-20 20:41 185次浏览

6月20日西部利得中证1000指数增强A净值下跌1.85%

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6月20日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值下跌1.85%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8415。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4.77亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化优选一年... 阅读全文

2024-6-20 20:41 269次浏览