6月24日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌1.99%
发布时间：2024-6-24 20:30阅读：46
6月24日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌1.99%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1738。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-06-24 | 0.83 | -0.97 | 3.68 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-06-21 | -0.77 | -4.29 | -2.46 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-06-21 | -0.78 | -4.29 | -2.37 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-06-24 | -1.30 | -2.70 | -7.11 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-06-24 | -1.29 | -2.71 | -7.20 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-06-21 | -0.82 | -4.52 | -2.29 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-06-24 | -1.37 | -2.86 | -7.58 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-24 | -1.38 | -2.75 | -7.47 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-24 | -1.39 | -2.77 | -7.66 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-24 | -1.46 | -2.91 | -7.85 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-06-24 | -4.19 | -6.29 | -20.89 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-06-24 | -4.20 | -6.28 | -20.81 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-06-24 | -4.44 | -6.64 | -21.79 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-06-20 | -0.26 | -7.06 | 3.11 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-06-20 | -0.27 | -7.08 | 2.73 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-06-24 | -2.35 | -3.16 | -7.04 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-06-24 | -2.36 | -3.19 | -7.42 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-24 | -1.10 | -2.90 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-24 | -1.10 | -2.91 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-24 | -1.14 | -3.15 | -5.51 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-06-21 | -0.79 | -6.41 | 3.81 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-06-21 | -0.80 | -6.44 | 3.38 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-06-21 | -0.84 | -6.75 | 3.99 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-06-21 | 1.02 | -4.75 | -0.30 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-06-21 | 1.02 | -4.74 | -0.07 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-06-21 | 0.88 | -4.92 | 0.71 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-06-21 | 0.88 | -4.92 | 0.71 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-06-21 | 1.21 | -4.76 | 0.47 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-24 | -3.73 | -5.02 | -14.52 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-24 | -3.74 | -5.03 | -14.61 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-24 | -3.95 | -5.31 | -14.91 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-06-24 | -4.66 | -2.51 | -19.64 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-06-24 | -4.65 | -2.48 | -19.43 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-06-24 | -4.86 | -2.51 | -19.92 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-06-21 | 0.91 | 1.11 | 3.94 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-06-21 | 0.92 | 1.13 | 4.30 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-06-20 | -3.80 | -2.37 | 1.93 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-06-20 | -3.83 | -2.45 | 1.50 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-06-24 | -1.21 | -2.59 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-06-24 | -2.08 | -3.17 | -10.62 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-24 | -1.38 | -2.75 | -7.47 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-24 | -1.39 | -2.77 | -7.66 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-24 | -1.46 | -2.91 | -7.85 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-06-24 | -3.09 | -4.32 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-06-24 | -3.10 | -4.34 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-24 | -1.10 | -2.90 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-24 | -1.10 | -2.91 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-24 | -1.14 | -3.15 | -5.51 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-06-24 | -3.89 | 0.83 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-06-24 | -3.90 | 0.80 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-24 | -3.73 | -5.02 | -14.52 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-24 | -3.74 | -5.03 | -14.61 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-06-24 | -4.10 | 0.91 | -23.75 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-24 | -3.95 | -5.31 | -14.91 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-06-24 | -1.63 | 3.49 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-24 | -5.21 | -7.48 | -23.61 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-24 | -5.23 | -7.51 | -23.85 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-24 | -5.51 | -7.89 | -24.08 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-06-24 | -5.22 | -3.66 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-06-24 | -4.35 | -9.65 | -20.61 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-06-24 | -4.35 | -9.63 | -20.38 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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