6月25日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.35%
发布时间：2024-6-25 20:40阅读：131
6月25日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5664。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-06-24 | 3.53 | -0.52 | -- |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-06-24 | 3.08 | 5.11 | -- |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-06-24 | 1.21 | -2.84 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-06-25 | 1.58 | -0.93 | 1.31 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-06-24 | 0.51 | -0.09 | 16.09 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-06-25 | 1.48 | -0.59 | 1.77 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-06-25 | 0.32 | -0.25 | 21.20 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-06-25 | 0.24 | -0.33 | 16.00 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-06-25 | 0.23 | -0.33 | 16.26 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-06-25 | -1.04 | -2.39 | -2.51 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-06-25 | -1.09 | -3.97 | -1.10 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-06-25 | -1.09 | -3.94 | -0.70 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-06-25 | -1.13 | -4.13 | -0.56 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-06-24 | -2.08 | 3.29 | 24.65 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-06-24 | -2.08 | 3.26 | 24.35 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-06-24 | -2.16 | 3.12 | 25.64 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-06-24 | -2.18 | 3.09 | 25.38 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-06-24 | -2.08 | 3.67 | 26.29 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-06-25 | -4.42 | -4.59 | -8.91 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-06-25 | -4.42 | -4.58 | -8.67 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-06-25 | -5.58 | -0.06 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-06-25 | -5.58 | -0.04 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-06-25 | -5.77 | -0.09 | -13.55 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-06-25 | -5.11 | 2.25 | -26.43 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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