6月25日国寿安保沪深300ETF联接A净值下跌0.50%
发布时间:2024-6-25 20:50阅读:119
6月25日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接A(000613)较前一交易日净值下跌0.50%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为1.7004。
国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日,最新规模为13.50亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-06-25 | -0.38 | -0.47 | 1.56 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-06-25 | -0.40 | -0.51 | 1.04 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-06-25 | -1.19 | -2.63 | -5.72 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-06-25 | -1.20 | -2.67 | -6.02 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-06-24 | -0.79 | -2.49 | -5.82 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-06-25 | -2.09 | -3.19 | -- |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-06-25 | -2.09 | -3.18 | -8.34 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-06-24 | -1.45 | -2.90 | -8.23 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-06-24 | -3.87 | -5.11 | -15.58 |
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-06-24 | -6.55 | -6.57 | -30.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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