单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月6日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8649。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-5-6 19:30 155次浏览

4月30日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌0.79%

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4月30日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强C（015496）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9367。景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为9717.09万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城量化... 阅读全文

2024-4-30 20:50 135次浏览

4月30日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值上涨0.01%

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4月30日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值上涨0.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5882。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，最新规模为3.81亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中债-30年期国债E... 阅读全文

2024-4-30 20:40 227次浏览

4月30日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.44%

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4月30日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.0242。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为15.80亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF... 阅读全文

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4月30日国联安中证1000指数增强C净值下跌0.40%

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4月30日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8737。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.33亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF15967020... 阅读全文

2024-4-30 20:40 194次浏览

4月30日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌0.64%

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4月30日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2532。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证... 阅读全文

2024-4-30 20:40 180次浏览

4月30日鹏华中证500指数(LOF)C净值下跌0.64%

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4月30日，截至收盘，鹏华中证500指数(LOF)C（006938）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.6033。鹏华中证500指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2817.64万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华券商C0120442024-04-296.873.36-4.07鹏华券商A1606332024-04-296.873.34-4.05银行FUND5127302024-04-301.154.7010.84鹏华银行C0120422024-04-301.064... 阅读全文

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4月30日中邮中证500指数增强C净值下跌0.28%

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4月30日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1365。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3817.07万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强C008124202... 阅读全文

2024-4-30 20:31 254次浏览