5月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.79%
发布时间：2024-5-6 19:30阅读：52
5月6日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8649。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-06 | 2.89 | 5.13 | -18.69 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-06 | 0.57 | 2.40 | -6.91 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-06 | 0.56 | 2.37 | -7.14 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-04-30 | 1.13 | 4.83 | 12.05 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-04-30 | 1.06 | 4.52 | 10.59 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-04-30 | 1.05 | 4.49 | 10.25 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-04-30 | 5.02 | 3.92 | -20.98 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-04-30 | 4.18 | 6.50 | -5.89 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-04-30 | 4.17 | 6.48 | -6.17 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-04-30 | 2.78 | 3.31 | -3.89 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-04-30 | 2.77 | 3.30 | -3.99 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-04-30 | 2.94 | 3.52 | -2.71 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-04-30 | 2.89 | 1.90 | -7.77 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-04-30 | 3.17 | 2.16 | -7.57 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-04-30 | 3.16 | 2.16 | -7.66 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-04-30 | 3.31 | 2.39 | -7.37 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-04-30 | 3.63 | 1.91 | -13.99 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-04-30 | 3.64 | 1.94 | -13.78 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-30 | 5.24 | 1.19 | -17.10 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-30 | 5.22 | 1.17 | -17.35 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-04-30 | 3.84 | 2.03 | -14.70 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-30 | 5.52 | 1.27 | -17.24 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-04-30 | 3.92 | 1.23 | -18.46 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-04-30 | 3.91 | 1.20 | -18.71 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-04-30 | 6.13 | 2.55 | -19.12 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-04-30 | 6.13 | 2.53 | -19.32 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-04-30 | 6.50 | 2.70 | -19.55 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-04-30 | 2.28 | 0.22 | -15.06 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-04-30 | 2.27 | 0.20 | -15.31 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-04-30 | 2.41 | 0.23 | -15.85 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-04-30 | 5.94 | -2.51 | -9.00 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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