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基金净值，进行折算之后累计净值为什么不变

资深胡顾问 _基金
广州已帮助2002人好评2243

您好！基金折算后累计净值不变，是因为折算只是调整了基金份额和单位净值，而基金的实际总资产并未发生变化。累计净值反映的是基金历史总收益（包含分红、拆分等），折算不影响这些历史数据。折算的...

1个回答 1次浏览 2025-04-03 15:22 极速回答

来自：基金

买基金净值高的好还是净值低的好？

资深程顾问 _股票
广州已帮助4.0万+人好评5.6万+

您好，在购买基金时，净值高或净值低并不单纯决定基金的优劣。净值是基金资产净值除以基金份额的计算结果，它反映了一个基金的市场价值。一般来说，净值高的基金意味着基金的市场价值相对较高。这...

1个回答 1次浏览 2023-07-16 13:38 极速回答

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基金净值是什么意思？怎么看今天的净值是多少？

证券-文经理 _股票
上海已帮助3332人好评496

基金净值有单位净值和累计净值，单位净值就是每份基金的价格是多少，比如说今天某基金的单位净值是2.1元，也就是说买一份基金要花2.1元。如果你想买入100份该基金，至少需要21...

1个回答 328次浏览 2021-06-01 14:34 极速回答

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什么是基金净值，累计净值？有何区别？

陈顾问
绵阳已帮助5197人好评33

你好，基金净值是指基金的真实价值，累计净值是指基金净值加上基金分红等的价值，欢迎您投资咨询

3个回答 132次浏览 2021-05-01 10:42 极速回答

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基金净值”与“累计净值”是什么意思？

晨经理 _股票
广州已帮助5.3万+人好评980

金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票

5个回答 613次浏览 2015-08-15 23:04 极速回答

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为什么基金净值大于累计净值？

严经理 _股票
苏州已帮助11万+人好评2456

　　保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并披露在基金净值信息里，则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较，也可以直观地从累计净值上，看出基金自成立以来的...

7个回答 1000次浏览 2015-08-03 16:00 极速回答

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基金净值和累计净值分别是什么意思？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，单位净值是目前基金每单位的价值，累计净值是从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值。基金刚刚发行的时候每单位为1元，之后随着收益的增加每单位净值不断增长（当然也有可能下跌），每年基金...

4个回答 698次浏览 2014-12-08 15:50 极速回答

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基金净值和累计净值的区别是什么？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，单位净值全称基金单位净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收...

6个回答 616次浏览 2014-12-08 11:10 极速回答

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买基金的时候显示净值，请问基金净值就是基金单价吗？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

基金净值可以理解为基金的单价，比如某某基金今天的净值是8元，意思就是这只基金今天买卖的单价是8元。基金是按照净值进行交易的，交易日3点前的委托单都按照当天收盘时的净值计算，一...

1个回答 450次浏览 2021-03-31 08:31 极速回答

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基金赎回时，基金净值是按照哪一天的来计算，有什么规则？

资深顾问胡 _基金
天津已帮助6920人好评348

您好，具体的赎回规则可能会因不同的基金公司和产品而略有差异，所以在赎回前最好查阅对应基金的招募说明书或直接咨询基金管理公司的客服以获取准确信息。如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助...

1个回答 1次浏览 2025-02-16 18:08 极速回答

来自：基金

几次购买的基金，基金净值不一样。赎回时咋样计算？

资深夏经理 _股票
北京已帮助40人好评9012

您好，如果您是当天3点前赎回，按赎回当天的净值进行计算。如果是3点后，按第二个交易日的净值进行计算。与买入的时的净值没有关系，主要是看赎回当天基金的净值。

2个回答 0次浏览 2022-04-26 17:09 极速回答

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几次购买的基金，基金净值不一样。赎回时咋...

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，基金赎回费是指投资者卖出基金份额时，需向基金公司支付的手续费。投资人在卖出基金后，实际得到的金额是赎回总额扣减赎回费用的部分。

13个回答 1398次浏览 2015-09-01 03:34 极速回答

来自：基金

基金净值每天都会变吗？

首席理财师 _股票
上海已帮助3.9万+人好评7.7万+

您好，基金净值每天都会变化，但具体波动幅度和更新时间要看基金类型和市场情况。比如股票型基金受股市涨跌影响大，可能一天涨跌3%-5%；而货币基金每天收益变动可能只有0.01%。如果你买的...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 10:52 极速回答

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为什么基金净值每天只更新一次？

专业张经理 _股票
武汉已帮助4977人好评331

您好，关于基金净值每天只更新一次的问题，这是由基金产品的运作机制和监管要求共同决定的。作为理财顾问，我为您详细说明一下具体原因：首先，基金净值计算是个复杂的过程。基金管理人需要等当天股...

1个回答 1次浏览 2025-04-03 12:02 极速回答

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基金净值多少就算高了？

资深杨经理 _股票
北京已帮助1.5万+人好评1.9万+

您好，基金净值多少就算高了？投资者需要了解基金净值的高低并不是一个绝对的概念，而是需要结合市场环境、基金类型以及投资者自身的风险承受能力来综合考量。因为从市场环境来看，不同市场环境下，...

1个回答 1次浏览 2025-03-18 22:18 极速回答

来自：基金

基金净值高低和收益有关系吗？咋看？

资深顾问胡 _基金
天津已帮助6920人好评348

您好，在选择基金时不应仅仅依据基金净值的高低来做决策，而是应该结合基金的历史业绩、风险水平、费用结构、投资策略等因素进行全面考量。同时，定期审视和调整自己的投资组合也是保持良好投资表现...

1个回答 1次浏览 2025-02-08 13:17 极速回答

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基金净值的含义是什么？它是如何计算的？

资深程经理 _基金
北京已帮助5.0万+人好评8.9万+

你好，基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。它代表了每份基金的实际价值，是投资者衡量基金投资价值的重要指标。基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。它代表了每份基金的实际...

1个回答 1次浏览 2024-12-25 15:54 极速回答

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基金净值是什么意思有什么用

资深叶经理 _股票
深圳已帮助2.2万+人好评7451

您好，基金净值是衡量基金价值的一个关键参数，它不仅影响到投资者买卖基金的价格，也是评估基金表现和做出投资决策的重要参考。然而，单凭净值高低并不能完全判断一个基金的好坏，还需结合其他因素...

1个回答 1次浏览 2024-12-25 15:23 极速回答

来自：基金

基金净值是什么意思大好还是小好

资深顾问胡 _基金
天津已帮助6920人好评348

您好，投资者应该关注的是基金净值未来的成长性和基金的整体表现，而不是仅仅看当前的净值水平。基金净值的成长性受到多种因素的影响，包括但不限于基金经理的投资策略、市场环境变化、经济状况等。...

1个回答 1次浏览 2024-12-25 15:14 极速回答

来自：基金

基金净值高好还是低好

资深顾问胡 _基金
天津已帮助6920人好评348

您好，基金净值的高低并不能直接决定基金的投资价值和风险。换句话说，净值高的基金并不一定比净值低的基金好或坏。如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助，投资者也可以找专业的证券公司，证券...

1个回答 1次浏览 2024-12-25 12:35 极速回答

来自：基金

债券基金净值是什么意思

资深顾问胡 _基金
天津已帮助6920人好评348

您好，债券基金净值是指债券型基金单位的净资产价值，它是衡量债券基金市场价值的一个重要指标。具体来说，债券基金净值是通过将基金总资产（包括持有的债券、现金等）减去总负债后，再除以基金的总...

1个回答 1次浏览 2024-12-25 11:33 极速回答

来自：基金

请问如果基金净值高的话还能买吗?

高级叶经理 _股票
北京已帮助2.9万+人好评1.4万+

您好，很高兴为您解答问题。基金净值高并不意味着不能买，但投资者在购买时需要综合考虑多个因素来做出决策。首先，基金净值高可能代表该基金过去的业绩表现较好，但这并不能保证未来会持续上涨。因...

1个回答 1次浏览 2024-12-24 15:47 极速回答

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基金净值以几点的为准？

资深顾问胡 _基金
天津已帮助6920人好评348

您好，基金的净值（NAV，NetAssetValue）是根据每个交易日收盘后的资产计算得出的，通常在每个交易日下午3点（15:00）股市收盘后开始进行计算。由于需要时间来完成所有持仓证...

1个回答 1次浏览 2024-12-17 10:24 极速回答

来自：基金

债券基金净值怎么计算？

资深顾问胡 _基金
天津已帮助6920人好评348

债券基金的净值计算方法与股票型基金类似，但因为债券基金主要投资于固定收益证券，其估值方法有一些特定的特点。假设某债券基金的总资产为10亿元人民币，总负债为500万元人民币，基金总份额为...

1个回答 1次浏览 2024-11-28 13:06 极速回答

来自：基金

基金净值几点更新？

资深宫经理 _基金
北京已帮助5.3万+人好评8.5万+

每款基金不同但是基本会在当日的下午6点到次日的早晨6点完成更新。具体是这样的：每一款基金都有着各自独特的特点，它们在净值更新时间方面虽各有不同，但基本会在当日的下午6点到次日的早晨6点...

1个回答 1次浏览 2024-11-15 14:15 极速回答

来自：股票

债券基金净值怎么看

逸飞老师 _股票
北京已帮助5099人好评244

好的，我很乐意回答你的问题。要查看债券基金的净值，可以登录相关的证券交易网站或APP，在基金板块中找到债券基金分类，然后选择具体的基金进行查看。在基金的详细页面中，通常会有该基金的净值...

1个回答 1次浏览 2023-10-30 00:21 极速回答

来自：基金

基金净值下跌有什么影响吗？

玩转ETF _股票
北京已帮助1567人好评106

基金净值下跌可能会对投资者和基金本身产生多种影响：1.投资者的投资收益会受到影响。如果基金的净值下跌，意味着投资者投入的资金在贬值，可能会导致投资亏损。2.净值下跌可能会影响投资者的信...

1个回答 1次浏览 2023-10-20 11:45 极速回答

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基金净值是不是越大越好？

资深宫经理 _基金
北京已帮助5.3万+人好评8.5万+

尊敬的投资者，您好！基金净值并不是越大越好。基金净值的高低并不能完全代表基金的好坏。基金未来净值的变化是不可预测的，任何基金都存在走高、走平或者走低的可能性。一方面，如果基金才刚成立或...

1个回答 1次浏览 2023-10-11 05:36 极速回答

来自：基金

基金净值多少算高？

首席理财师 _股票
南京已帮助3.8万+人好评3.0万+

你好，尊敬的投资者，基金净值的高低并没有绝对的标准，它取决于多种因素，如基金的历史业绩、基金经理的能力、市场的整体走势等。然而，通常来说，如果一只基金的净值增长迅速，并且超过了同类基金...

1个回答 1次浏览 2023-09-19 09:36 极速回答

来自：基金

基金净值的变化代表了什么？

首席理财师 _股票
南京已帮助3.8万+人好评3.0万+

你好，尊敬的投资者，基金净值的变化主要代表了基金的资产价值变动。基金净值(NetAssetValue,NAV)是基金资产减去基金负债后的净值，它反映了基金持有人的权益。基金净值的变化主...

1个回答 1次浏览 2023-09-17 14:06 极速回答