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基金净值是如何计算的？

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基金净值下降是亏了吗？基金投资宝典基金净值

基金净值是如何计算的？

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孟经理

黄经理股票

帮助10万+ 好评875 从业7年

按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额，办理账户简单，可以网上办理支持网上开户只需要准备好身份证和银行卡就可以了需要您自己的有效身份证原件、名下银行借记卡和手机号办理，佣金贼低只想为您省钱，现在咨询办理股票交易佣金可以给到行业低价！

发布于2023-11-9 16:07 成都

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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孟经理股票

帮助795 入驻10年行业top

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基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。所以,很明显,基金净值和大盘是正相关的.

发布于2015-11-30 10:06 临沂

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朱经理股票

帮助1.5万好评324 入驻10年

当前价格除以买入成本所获得的比值

发布于2015-11-30 10:06 成都

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汪经理股票

帮助7438 好评818 从业10年+

每天收盘后都是有一个净值的希望能帮助到你开户优惠佣金低

发布于2015-11-30 10:09 合肥

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李经理股票

帮助4579 入驻10年知无不言

基金净值每天有基金管理人公布的，封闭基金一般每季度公布一次

发布于2015-11-30 10:34 成都

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资深王经理股票

帮助3.1万好评822 从业5年

是基金基础资产扣除负债后剩下的部分！

发布于2015-11-30 10:43 天津

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江鸿股票

帮助1627 入驻10年服务贴心

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：　　单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。　

发布于2015-11-30 11:38 南宁

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