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基金净值是什么意思？

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首发 郭誉
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您好，基金净值通常指的是单位基金资产净值，简称为“单位净值”。单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：

单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金份额总数

其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总数。

基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的单位净值。由于基金资产净值总是随市场的波动而变动，所以单位净值也会不断变化，它反映基金当前的价格，基金的申购或赎回交易就按照这个价格执行。

希望以上我的回答对您有所帮助，如果您还有问题或者想了解更多的基金投资相关知识欢迎加我微信，可以一对一指导答疑。从0到1打造你的基金投资知识体系

发布于2022-7-18 15:25 深圳

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咱们用一个例子来进行......（该回答后续为相似内容，已被系统自动折叠）

发布于2023-6-12 11:34 渭南

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一对一
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基金净值X基金份额=基金总资产，类似于股票的



股价X公司的股份数量=市值。



严谨的表述：是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。

发布于2021-3-8 17:59 深圳

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一对一
基金净值，一般指基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金净值可用于开放式基金的申购和赎回，《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。

发布于2021-3-8 18:26 天津

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一对一
基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日的净资产价值，再除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

发布于2021-3-8 18:59 成都

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一对一
基金净值就是实时的基金的单价，也就是你买一份需要花多少钱的意思

发布于2021-3-9 15:44 重庆

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