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股票
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你好，基金净值是每份基金单位的净资产价值。
1.基金净值由基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数得到的。
2.基金净值分为单位净值和累计净值。平时所提到的基金净值指的都是基金的单位净值。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
3.基金累计净值是指基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，属于参照值。可以很全面的反映基金的在运作期间的历史表现，通过观察基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。
特别注意：
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
以上只是急速简答，更详细的解答可以通过下方联系方式免费咨询，轻松解惑。
发布于2023-8-9 17:06 北京
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基金净值代表什么？选基金净值小的好还是大的好？
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