基金管理费：基金管理费是由基金公司收取的，用于覆盖基金管理人员的薪酬、研究成本、运营费用等费用。管理费通常以年化方式计算，按照基金资产净值的一定比例收取，一般在1%-2%之间。该费用会直接从基金资产中扣除，影响基金单位净值的增长。
基金托管费：基金托管费是由基金托管银行收取的费用，用于提供基金资产的保管、结算、交割、估值计算等服务。托管费通常以年化方式计算，按照基金资产净值的一定比例收取，一般在0.05%-0.2%之间。该费用同样会从基金资产中扣除，对基金单位净值有一定影响。
需要注意的是，基金管理费和托管费通常是通过每日计提的方式进行扣除，然后按比例分摊到每个投资者的持有份额上。这意味着投资者在购买或持有基金时，会间接承担管理费和托管费的成本。
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基金管理费和托管费是什么意思
ETF的管理费和托管费是怎么收的？每天扣吗？
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基金管理费和托管费怎么收？是按天每天都要收吗？
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基金管理费和托管费怎么算，行内人解答一下
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资深赵经理 
回答时间：2023-06-21 09:24 
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