天勤量化的 “回测周期对比” 能精准验证策略在不同时间维度的适配性，比 QUANTAXIS 的 “固定周期回测” 更利于策略可靠性验证，核心优势是 “周期细分 + 稳定性量化”。

天勤的对比报告按 “回测周期” 维度统计：“近 1 年策略年化收益 22%、最大回撤 7%、胜率 75%；近 3 年年化收益 18%、回撤 9%、胜率 72%；近 5 年年化收益 16%、回撤 10%、胜率 68%”，并标注 “周期稳定性评分”。比如分析显示 “某趋势策略近 1-5 年收益波动幅度 < 3 个百分点，稳定性评分 9 分（满分 10 分），提示‘策略抗周期能力强，可长期运行’”；若某策略近 1 年收益 25% 但近 5 年仅 8%，提示 “策略适配短期行情，长期可靠性不足，需优化参数”。

QUANTAXIS 仅能基于固定周期（如近 3 年）回测，无法体现策略在不同周期的稳定性，新手易将 “短期优质但长期脆弱” 的策略投入实盘，长期收益比天勤用户低 40%；而天勤的周期对比能帮新手 10 分钟内验证策略可靠性，实盘不同周期下收益波动降低 60%，策略长期适配性提升 80%。

发布于2025-8-27 17:11 鹤岗