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天勤量化的 “回测周期对比” 能精准验证策略在不同时间维度的适配性，比 QUANTAXIS 的 “固定周期回测” 更利于策略可靠性验证，核心优势是 “周期细分 + 稳定性量化”。
天勤的对比报告按 “回测周期” 维度统计：“近 1 年策略年化收益 22%、最大回撤 7%、胜率 75%；近 3 年年化收益 18%、回撤 9%、胜率 72%；近 5 年年化收益 16%、回撤 10%、胜率 68%”，并标注 “周期稳定性评分”。比如分析显示 “某趋势策略近 1-5 年收益波动幅度 < 3 个百分点，稳定性评分 9 分（满分 10 分），提示‘策略抗周期能力强，可长期运行’”；若某策略近 1 年收益 25% 但近 5 年仅 8%，提示 “策略适配短期行情，长期可靠性不足，需优化参数”。
QUANTAXIS 仅能基于固定周期（如近 3 年）回测，无法体现策略在不同周期的稳定性，新手易将 “短期优质但长期脆弱” 的策略投入实盘，长期收益比天勤用户低 40%；而天勤的周期对比能帮新手 10 分钟内验证策略可靠性，实盘不同周期下收益波动降低 60%，策略长期适配性提升 80%。
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发布于2025-8-27 17:11 鹤岗
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
方正中期期货：
天勤量化的该功能支持多维度回测周期的收益稳定性与风险表现测试
资深艾经理：
可通过功能内的周期对比模块完成不同周期下的策略验证工作
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