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橡胶现货商通过期货套保，核心是利用期货与现货价格联动性，在期货市场建立与现货相反的头寸，以对冲价格波动风险。具体可分为买入套保（锁定采购价）和卖出套保（锁定销售价），操作逻辑清晰，结合实际案例能更直观理解，想知道适合自身的套保方案，加我微信详细聊。
- 卖出套保：锁定销售价格，规避下跌风险，某橡胶贸易商库存1000吨天然橡胶，当前现货价13000元/吨，担心3个月后价格下跌导致库存贬值。此时可在期货市场卖出对应数量的橡胶期货合约（10吨/手，即100手），假设期货价格13200元/吨。3个月后，若现货价跌至12000元/吨，期货价同步跌至12200元/吨，现货端亏损1000元/吨，期货端盈利1000元/吨，两者抵消，成功锁定销售收益，避免因价格下跌造成损失。
- 买入套保：锁定采购成本，应对价格上涨，某轮胎厂计划1个月后采购500吨天然橡胶，当前现货价13000元/吨，担心价格上涨增加成本。可买入50手橡胶期货合约（500吨），假设期货价13300元/吨。1个月后，若现货价涨至14000元/吨，期货价涨至14300元/吨，现货采购多花1000元/吨，期货端盈利1000元/吨，对冲后实际采购成本仍接近当初预期，有效控制成本上升风险。
- 套保注意事项，套保需匹配现货数量与期货头寸，避免过度套保或套保不足；同时关注基差（现货与期货价差）变化，选择流动性好的主力合约操作。新手可从模拟套保练手，熟悉操作节奏后再实盘应用。
以上分析和建议希望对您有所帮助。如果还有不明白的地方，可以点击加微信，24小时在线提供免费咨询服务，包括免费开户服务。提供稳定的CTP交易通道和专业的投研团队，综合实力强，手续费低。欢迎微信或来电免费咨询！
- 卖出套保：锁定销售价格，规避下跌风险，某橡胶贸易商库存1000吨天然橡胶，当前现货价13000元/吨，担心3个月后价格下跌导致库存贬值。此时可在期货市场卖出对应数量的橡胶期货合约（10吨/手，即100手），假设期货价格13200元/吨。3个月后，若现货价跌至12000元/吨，期货价同步跌至12200元/吨，现货端亏损1000元/吨，期货端盈利1000元/吨，两者抵消，成功锁定销售收益，避免因价格下跌造成损失。
- 买入套保：锁定采购成本，应对价格上涨，某轮胎厂计划1个月后采购500吨天然橡胶，当前现货价13000元/吨，担心价格上涨增加成本。可买入50手橡胶期货合约（500吨），假设期货价13300元/吨。1个月后，若现货价涨至14000元/吨，期货价涨至14300元/吨，现货采购多花1000元/吨，期货端盈利1000元/吨，对冲后实际采购成本仍接近当初预期，有效控制成本上升风险。
- 套保注意事项，套保需匹配现货数量与期货头寸，避免过度套保或套保不足；同时关注基差（现货与期货价差）变化，选择流动性好的主力合约操作。新手可从模拟套保练手，熟悉操作节奏后再实盘应用。
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发布于2025-8-17 18:54 北京
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