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基金赎回按哪一天净值算收益？

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基金赎回按哪一天净值算收益？

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资深小林经理

小李经理股票

帮助10万+ 好评423 从业6年

官方评定为【优质回答】

您好，基金赎回的收益通常是按照特定的赎回净值来计算的，这个净值通常是基金公司在基金赎回日结束时计算的净值。具体计算方式如下：

赎回净值计算时间：基金公司通常会在每个交易日结束时计算赎回净值。这个时间通常是交易日的闭市时刻，通常是下午3点或4点，具体时间可能因基金公司和基金类型而异。

赎回价格：赎回净值也称为赎回价格，是基金每份的净值。它表示如果投资者在赎回日赎回一份基金份额，将获得的金额。

赎回收益计算：赎回的收益计算方式为：

赎回收益 = （赎回时持有的份额 - 赎回时购买的份额） × 赎回净值

其中，赎回时持有的份额是指您赎回时拥有的基金份额数量，赎回时购买的份额是指您在之前购买该基金的份额数量。

请注意，赎回的收益计算中通常不考虑购买手续费或赎回费用，这些费用可能会影响您的实际收益。如果基金收取这些费用，您需要从赎回收益中扣除相应的费用。

赎回的收益计算是根据特定的基金公司和基金产品的规则来执行的，因此可能会因基金而异。为了准确计算赎回收益，建议您查看所投资基金的官方文件（如基金合同或招募说明书），或咨询基金公司的客户服务部门，以了解有关赎回的详细信息。

发布于2023-9-11 15:38 西安

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深小林经理股票

帮助5.9万好评10万+ 从业9年

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你好

基金赎回是按哪一天的净值算收益，主要是看我们的赎回时间，如果投资者在交易日15点以前赎回，以当天净值计算收益，超过15点赎回，按下一个交易日的基金净值计算收益。

需要注意的是在非交易日赎回，需要延顺至下一个交易日交易，按照延顺至的交易日基金净值计算收益，例如周六赎回，延顺至的交易日为周一，以周一基金净值计算。

基金采用份额赎回方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值，赎回费用=赎回总额×赎回费率，赎回金额= 赎回总额-赎回费用。

如果还有相关问题，可以联系我（扫一扫加我微信即可），提供行业内知名证券公司的低佣金账户。

发布于2023-3-23 14:02 上海

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资深赵经理股票

帮助7705 好评7845 从业3年

基金赎回的收益通常按照赎回当天的基金净值进行计算。

基金的净值是通过将基金资产减去基金负债后，再除以基金份额得出的。每个交易日结束时，基金管理公司会公布当日的基金净值。因此，如果您在某个交易日申请赎回基金，那么该交易日的基金净值就会用于计算您的赎回收益。

发布于2023-6-28 08:40 杭州

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资深林经理股票

帮助2.3万好评1211 从业3年

您好，基金赎回是按照赎回当天的净值算的。

发布于2023-6-28 11:24 温州

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小黄顾问股票

帮助3040 好评2458 从业3年

基金赎回按赎回申请当日净值算收益，但赎回到账一般是T+2个工作日。

希望能帮到您，还有不懂的地方，欢迎点击头像添加微信，或者电话沟通了解手续费明细与指标软件，让您省事省心，少走弯路。

发布于2023-6-28 11:59 西安

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资深杨经理股票

帮助3607 好评5136 从业4年

基金赎回按照特定的净值日来计算收益。具体而言，一般有两种情况：

基金赎回确认日（T日）净值：部分基金公司采用基金赎回确认日的净值来计算赎回收益。也就是说，如果您在T日提交赎回申请，基金公司会以当日的净值为基准计算您的赎回收益。

下一个估值日（T+1日）净值：大多数基金公司采用下一个工作日的估值日净值来计算赎回收益。简单来说，如果您在T日提交赎回申请，但实际赎回资金可能要等到T+1日才能到账，那么基金公司会以T+1日的净值为基准计算您的赎回收益。

发布于2023-6-28 12:08 南京

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理财经理小汪股票

帮助4325 好评651 从业10年+

投资者在交易日15点以前赎回，以当天净值计算收益，超过15点赎回，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交易日赎回，需要延顺至交易日交易，按照延顺至的交易日基金净值计算收益，例如周六赎回，延顺至的交易日为周一，以周一基金净值计算。
基金赎回按哪一天的净值算收益一般取决于基金公司的规定和基金合同的约定。以下是一些常见的
情况:1.在T日赎回，以T日的基金净值为准: 这是比较常见的规定，也是符合基金交易规范的做法2.在T日赎回，以T-1日的基金净值为准: 在有些基金公司或基金产品中，也可能规定赎回的实际净值是前一日净值。
3.在T日赎回，以T 1日的基金净值为准: 有些基金公司的基金产品中，可能规定赎回当日的实际净值要到下一个交易日才能确定。
需要注意的是，不同基金公司以及不同基金产品之间的规定可能不同，有些基金还可能有特别约定的赎回规则。投资者在赎回基金时应该认真阅读相关的基金合同和产品说明书，了解具体的赎回规则和注意事项。

具体您可以点击头像联系我，老牌上市券商，专业理财顾问，期待为您服务。

发布于2023-6-28 12:56 合肥

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