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基金赎回按哪一天净值算收益？

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首发 资深小林经理
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你好

基金赎回是按哪一天的净值算收益，主要是看我们的赎回时间，如果投资者在交易日15点以前赎回，以当天净值计算收益，超过15点赎回，按下一个交易日的基金净值计算收益。

需要注意的是在非交易日赎回，需要延顺至下一个交易日交易，按照延顺至的交易日基金净值计算收益，例如周六赎回，延顺至的交易日为周一，以周一基金净值计算。


基金采用份额赎回方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值，赎回费用=赎回总额×赎回费率，赎回金额= 赎回总额-赎回费用。


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发布于2023-3-23 14:02 上海

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基金赎回的收益通常按照赎回当天的基金净值进行计算。

基金的净值是通过将基金资产减去基金负债后，再除以基金份额得出的。每个交易日结束时，基金管理公司会公布当日的基金净值。因此，如果您在某个交易日申请赎回基金，那么该交易日的基金净值就会用于计算您的赎回收益。

发布于2023-6-28 08:40 杭州

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基金赎回按照特定的净值日来计算收益。具体而言，一般有两种情况：

基金赎回确认日（T日）净值：部分基金公司采用基金赎回确认日的净值来计算赎回收益。也就是说，如果您在T日提交赎回申请，基金公司会以当日的净值为基准计算您的赎回收益。

下一个估值日（T+1日）净值：大多数基金公司采用下一个工作日的估值日净值来计算赎回收益。简单来说，如果您在T日提交赎回申请，但实际赎回资金可能要等到T+1日才能到账，那么基金公司会以T+1日的净值为基准计算您的赎回收益。


发布于2023-6-28 12:08 南京

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小鹿经理 2833
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