基金赎回按哪一天净值算收益?
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下面是小李经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。

您好,基金赎回的收益通常是按照特定的赎回净值来计算的,这个净值通常是基金公司在基金赎回日结束时计算的净值。具体计算方式如下:

赎回净值计算时间: 基金公司通常会在每个交易日结束时计算赎回净值。这个时间通常是交易日的闭市时刻,通常是下午3点或4点,具体时间可能因基金公司和基金类型而异。

赎回价格: 赎回净值也称为赎回价格,是基金每份的净值。它表示如果投资者在赎回日赎回一份基金份额,将获得的金额。

赎回收益计算: 赎回的收益计算方式为:

赎回收益 = (赎回时持有的份额 - 赎回时购买的份额) × 赎回净值

其中,赎回时持有的份额是指您赎回时拥有的基金份额数量,赎回时购买的份额是指您在之前购买该基金的份额数量。

请注意,赎回的收益计算中通常不考虑购买手续费或赎回费用,这些费用可能会影响您的实际收益。如果基金收取这些费用,您需要从赎回收益中扣除相应的费用。

赎回的收益计算是根据特定的基金公司和基金产品的规则来执行的,因此可能会因基金而异。为了准确计算赎回收益,建议您查看所投资基金的官方文件(如基金合同或招募说明书),或咨询基金公司的客户服务部门,以了解有关赎回的详细信息。


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