国债期货

国内债市盘前：

1. 中国8月新增人民币贷款10900亿元，预期9463亿元，前值8255亿元；M2同比增8.9%，续创历史新低，预期9.1%，前值9.2%；8月社会融资规模增量为1.48万亿元，比上年同期多186亿元；8月末社会融资规模存量为169.41万亿元，同比增长13.1%。四大银行8月新增人民币贷款3283亿元，8月末各项贷款42.15万亿元。

上周五5年期国债期货主力合约TF1712收平于97.690，最高97.755，最低97.650，成交量8543手，持仓量59189手，日增仓1189手。10年期国债期货主力合约T1712报收于95.355，涨幅0.02%，最高95.465，最低95.285，成交量2.94万手，持仓量75172手，日增仓2858手。上周前半周受资金面紧张和通胀数据的影响，期债呈现下跌走势，后半周央行在连续多日回笼资金后超预期大额投放流动性，提振了市场情绪，加上公布的经济数据大幅不及预期，点燃期债多头热情。本周（9月16日-22日）央行公开市场有900亿逆回购到期，此外周六（9月16日）将有1135亿MLF到期。不过本月下半旬还有财政投放，在央行的维稳操作下，资金面料将维持紧平衡。整体来看，期债趋势性行情并未到来，建议投资者以波段思维操作把握交易性机。

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