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10月13日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.44%

发布时间：2025-10-13 19:50阅读：31

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10月13日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1791。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证军工ETF5125602025-10-131.103.8130.34
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-10-131.013.5628.27
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-10-131.003.5327.95
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002025-10-134.905.0820.30
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-10-13-0.78-0.0812.52
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-10-13-0.79-0.0812.40
易方达上证50ETF5101002025-10-13-0.740.0013.62
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-10-13-0.473.12--
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-10-13-0.473.1235.39
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-10-13-0.473.1135.26
易方达中证500ETF5105802025-10-13-0.513.2937.57
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-10-13-0.941.6019.85
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-10-13-0.941.61--
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-10-13-0.941.6120.09
易方达沪深300ETF发起式5103102025-10-13-0.991.6921.15
易方达沪深300非银联接A0009502025-10-13-0.50-1.986.65
易方达沪深300非银联接C0078822025-10-13-0.52-2.006.54
易方达沪深300非银ETF5120702025-10-13-0.57-2.057.07
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-10-13-0.58-0.6211.23
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-10-13-0.56-0.5911.69
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-10-13-3.32-1.3721.51
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-10-13-3.32-1.3721.51
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-10-13-3.39-1.4421.97
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-10-13-3.40-1.4621.67
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-10-13-3.56-1.5123.12
易方达沪深300医药ETF5120102025-10-13-4.53-3.4912.28
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-10-10-2.13-1.528.92
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-10-10-2.14-1.538.82
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-10-10-3.824.1427.22
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-10-10-3.864.1827.67
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-10-10-3.844.1427.74
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-10-10-3.834.1728.25
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-10-10-4.044.3729.33

（数据来源：同花顺iFinD）



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