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6月17日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.42%

发布时间：2025-6-17 20:10阅读：20

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6月17日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1122。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-06-16-2.08-1.6433.32
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-06-16-1.98-1.5731.80
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-06-16-1.97-1.5432.31
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-06-16-0.262.8437.58
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-06-16-0.262.8437.58
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002025-06-170.752.3010.45
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-06-172.372.5130.20
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-06-172.362.4729.69
易方达沪深300非银ETF5120702025-06-172.492.8035.57
易方达沪深300非银联接A0009502025-06-172.362.6534.65
易方达沪深300非银联接C0078822025-06-172.352.6434.53
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-06-171.131.7315.96
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-06-171.131.7416.24
易方达中证军工ETF5125602025-06-171.211.9117.86
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-06-170.36-0.8911.63
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-06-170.36-0.8711.73
易方达上证50ETF5101002025-06-170.37-0.9314.73
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-06-170.33-0.0911.64
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-06-170.33-0.09--
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-06-170.32-0.1111.42
易方达沪深300ETF发起式5103102025-06-170.34-0.1012.67
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-06-170.171.2911.51
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-06-170.171.29--
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-06-170.161.2811.39
易方达中证500ETF5105802025-06-170.181.3512.70
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-06-17-0.682.1737.90
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-06-17-0.682.2038.25
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-06-17-0.702.3540.66
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-06-13-0.93-2.2228.66
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-06-13-0.96-2.2928.09
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-06-17-2.820.985.53
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-06-17-2.830.975.42
易方达沪深300医药ETF5120102025-06-17-2.981.025.85

（数据来源：同花顺iFinD）


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请问一下，我5月31日买的基金，是按照5月29...
金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。
彭经理 1944
你好，请问qdii基金用美元还是人民币？
你好，人民币交易，QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，和普通基金一样交易。
杨经理 2789
易方达恒生国企ETF联接A基金怎么样？收益稳定吗？
你好，还是不错的，股票开户买基金，可详询
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