7月16日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.49%
发布时间:2024-7-16 20:10阅读:109
7月16日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)较前一交易日净值下跌1.49%,跑输上证指数,单位净值为0.56,累计净值为0.5629。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.46亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-07-16 | 3.74 | -1.11 | -21.25 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-07-15 | 3.01 | 4.61 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-07-16 | 2.38 | 4.28 | 24.80 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-07-16 | 2.25 | 3.88 | 19.24 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-07-16 | 2.24 | 3.88 | 19.48 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-07-15 | 7.06 | 8.46 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-07-16 | -0.29 | 1.90 | -7.98 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-07-16 | -0.32 | 1.80 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-07-16 | -0.31 | 1.82 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-07-16 | 2.13 | -5.88 | -13.14 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-07-16 | 2.13 | -5.87 | -12.92 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-07-15 | 2.52 | 4.00 | 20.04 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-07-16 | -0.95 | -0.91 | -4.73 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-07-15 | -0.24 | 3.78 | 27.04 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-07-15 | -0.57 | 2.29 | 24.01 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-07-15 | -0.52 | 2.57 | 24.33 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-07-15 | -0.56 | 2.32 | 24.31 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-07-15 | -0.53 | 2.55 | 24.02 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-07-16 | 2.18 | 0.95 | -0.79 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-07-16 | 2.19 | 0.99 | -0.39 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-07-16 | 2.31 | 1.06 | -0.24 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-07-15 | 1.18 | 4.58 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-07-16 | 0.66 | 0.91 | -0.85 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-07-15 | 2.10 | 2.51 | 1.04 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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