5月8日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.05%
发布时间:2024-5-8 20:10阅读:227
5月8日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)较前一交易日净值下跌1.05%,跑输上证指数,单位净值为0.56,累计净值为0.5572。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.46亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 2024-05-07 | 3.01 | -0.56 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-05-07 | 0.60 | 3.48 | -5.49 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-05-07 | 0.55 | 3.25 | -5.73 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-05-07 | 0.56 | 3.28 | -5.36 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-05-07 | 0.64 | -4.35 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-05-07 | 3.66 | -0.39 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-05-07 | 3.44 | -0.44 | 34.00 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-05-07 | 3.46 | -0.41 | 34.32 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-05-07 | 3.52 | -0.53 | 30.46 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-05-07 | 3.55 | -0.48 | 30.74 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-05-08 | -0.43 | -1.66 | 15.18 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-05-08 | -0.43 | -1.68 | 14.89 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-05-08 | -0.46 | -1.70 | 19.95 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-05-07 | 6.87 | -0.65 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-05-08 | 0.77 | 2.77 | -10.95 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-05-07 | 0.78 | 0.78 | 14.64 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-05-08 | 3.34 | 10.52 | -1.19 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-05-08 | -1.82 | 1.05 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-05-08 | -1.83 | 1.02 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-05-08 | -1.94 | 1.06 | 2.33 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-05-08 | 2.71 | 9.56 | -1.19 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-05-08 | -1.66 | 3.11 | -24.95 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-05-08 | -1.14 | 2.31 | -11.17 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-05-08 | -1.15 | 2.28 | -11.39 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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