5月7日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.74%
发布时间：2024-5-7 20:20阅读：137
5月7日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5631。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-05-06 | 5.60 | -0.47 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-05-06 | 1.64 | -0.40 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-05-06 | 1.67 | -0.48 | 30.74 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-05-06 | 1.63 | -0.53 | 30.46 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-05-06 | 1.54 | -0.42 | 34.31 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-05-06 | 1.53 | -0.45 | 33.99 |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 2024-05-06 | 0.25 | -2.03 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-05-06 | -0.59 | 1.12 | 15.03 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-05-06 | -3.48 | -4.38 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-05-07 | -0.32 | 0.88 | 18.73 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-05-07 | -0.30 | 0.76 | 13.81 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-05-07 | -0.30 | 0.77 | 14.10 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-05-07 | 0.60 | 3.48 | -5.49 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-05-07 | 0.55 | 3.25 | -5.73 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-05-07 | 0.56 | 3.28 | -5.36 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-05-07 | 0.20 | 1.87 | -8.30 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-05-07 | 0.20 | 1.85 | -8.52 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-05-07 | 0.96 | 2.38 | -11.20 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-05-07 | -0.93 | 1.85 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-05-07 | -0.94 | 1.83 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-05-07 | -1.01 | 1.90 | 3.30 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-05-07 | 3.80 | 10.59 | 1.30 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-05-07 | 4.26 | 11.49 | 1.35 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-05-07 | -0.61 | 1.76 | -23.27 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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