7月16日易方达沪深300ETF发起式净值上涨0.74%
发布时间：2024-7-16 20:10阅读：45
7月16日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.7370。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-12 | 4.88 | 3.05 | 6.01 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-12 | 4.83 | 3.05 | 5.50 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-16 | 2.11 | -5.85 | -12.62 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-16 | 2.09 | -5.89 | -12.98 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-16 | 2.29 | -0.01 | -7.92 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-16 | 2.20 | -4.03 | -20.02 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-16 | 2.17 | -0.03 | -7.72 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-16 | 2.08 | -3.91 | -19.53 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-16 | 2.86 | -5.43 | -24.09 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-16 | 2.72 | -5.13 | -23.01 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-16 | 2.72 | -5.13 | -23.08 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-16 | 2.34 | 1.71 | -2.08 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-16 | 2.21 | 1.61 | -2.15 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-16 | 2.20 | 1.60 | -2.25 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-16 | 0.56 | -5.49 | -17.07 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-16 | 0.53 | -5.20 | -16.65 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-16 | 0.53 | -5.19 | -16.57 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-16 | 0.58 | 5.69 | 13.31 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-15 | 2.64 | -0.71 | -8.18 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-16 | 1.52 | -3.90 | -12.26 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-16 | 1.51 | -3.92 | -12.35 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-16 | 1.60 | -4.13 | -12.98 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-15 | 2.78 | -4.59 | -20.27 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-16 | 0.51 | -4.40 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-16 | 0.52 | -4.42 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-16 | 0.26 | -4.90 | -12.99 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-16 | 0.71 | 0.60 | -1.89 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-16 | 0.70 | 0.56 | -2.14 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-16 | 0.74 | 0.78 | -1.46 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-15 | 2.04 | 1.86 | -0.43 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-15 | 2.04 | 1.86 | -0.43 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-15 | 3.29 | 0.42 | -0.35 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-15 | 3.29 | 0.39 | -0.76 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-15 | 3.47 | 0.43 | -0.40 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-16 | 4.50 | -4.43 | -16.81 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-16 | 4.48 | -4.46 | -17.07 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-16 | 3.75 | -0.54 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-16 | 1.61 | -6.30 | -25.35 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-16 | 1.91 | -8.78 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-16 | 2.29 | -0.01 | -7.92 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-16 | 2.17 | -0.03 | -7.72 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-16 | 2.15 | 0.19 | -8.43 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-16 | 0.56 | -5.49 | -17.07 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-16 | 0.53 | -5.20 | -16.65 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-16 | 0.53 | -5.19 | -16.57 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-16 | 0.90 | -6.19 | -24.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-15 | 2.64 | -0.71 | -8.18 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-16 | -0.45 | -10.61 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-16 | -0.46 | -10.63 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-15 | 1.82 | -7.05 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-15 | 1.81 | -7.07 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-15 | 2.79 | -6.05 | -24.29 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-15 | 2.77 | -6.06 | -24.52 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-16 | 0.51 | -4.40 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-16 | 0.52 | -4.42 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-16 | 0.26 | -4.90 | -12.99 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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