光大期货交易内参20151022

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光大期货交易内参20151022

发布时间：2015-10-22 08:36阅读：694

丁经理期货

帮助1.4万好评453 入驻10年

问一问

金融类

股指

(钟美燕)：

周三沪指跌超3%险守3300点，创业板指表现最弱，盘中大跌逾6%，两市成交额破万亿。盘面上，板块和个股涨少跌多，银行、保险等大金融板块涨幅居前，全息技术、超导概念等跌幅居前。两市32只个股涨停，563只个股跌停。IF1511贴水131个点，贴水幅度扩大。从盘面走势看，3400点附近获利盘出场迹象明显，短期风险有待进一步释放。

贵金属

（展大鹏）：

隔夜金银震荡走低。从当前看，全球货币政策被动式宽松以及美股走熊预期使得黄金在资产配置中再受青睐。但黄金企业对于金价是否能持续上涨存疑，盈利合适下可能会加大套保量；白银从基本面来说表现更为羸弱，上涨犹豫下跌较为顺畅。从基金持仓看，近期黄金SPDR受推崇增仓明显，白银则表现为净减仓。操作上空头可继续持有。

农产品类

油脂

（王娜）：

周三，大连棕油主力1601合约止跌反弹。马来西亚棕榈油期价反弹接近2%，印尼减产预期提振马棕企稳。技术图表方面，关注马来西亚棕榈油主力合约企稳后能否再度突破上行，国内棕榈油短空暂离场。

鸡蛋：

（王娜）：

周三，鸡蛋近月期价窄幅波动。周初，鸡蛋近月合约短线企稳后再度选择破位下行。期货价格方面，周三鸡蛋1月合约强于5月。节后鸡蛋近月1601合约期价补跌，周中鸡蛋现货短线反弹对期价有支撑。还需要注意的是十一过后蛋价下行及养殖成本的不断下跌成为新空头入市的主要依据。操作方面，1月空单分批止赢。

玉米、淀粉：

（王娜）：

2015年临储玉米收储政策及玉米深加工补贴政策落地并不能改变玉米现货市场供大于需的市场矛盾。在新玉米预期丰产及平产的情况下，玉米消费市场持续低迷的情况将拖累玉米及产成品价格继续下行。考虑到玉米淀粉主力合约期价在连续下跌后已处于深度贴水状态，操作方面即便政策看空还需维持轻仓思路。与淀粉相比，玉米主力1605合约多空分歧加大，在11月初临储玉米启动收储政策前，轻仓试空。

豆类

(赵燕)：

周三国内豆类延续弱势，隔夜美豆小幅反弹未能提供粕价支持，豆粕继续下寻支撑。短线维持弱势震荡筑底，1601下方支撑2600元/吨。豆油窄幅震荡略收高，昨晚美豆油在棕油上涨及出口强劲提振下走强带动国内跟涨，价格重回5日均线上方。短期油强粕弱，短线做多。大豆在5日均线下方延续缩量整理走势，观望为宜。昨晚美豆在出口利好及豆油上涨提振下重回900美分上方，短线震荡反弹，阻力上周高点920美分。

棉花

（许爱霞）：

纺企对棉花采购不积极，使得现货销售滞缓，价格调整，地产3128级价格在12600-13000元/吨，疆内手摘3128级价格也稳定在12600-13000元/吨，部分质量好的价格略高，多因质量长度比例及马值等情况价格差异较大。而因下游纱线市场低迷，短期难有改善情况出现。进口棉港口库存小幅下降，价格基本维持，美棉EMOT SM 1-1/8报价在13900元/吨净重，下游纯棉纱价格小幅下跌。从郑棉走势看，郑棉经过杀跌之后，价格低位走稳，夜盘反弹至12000受阻，短期关注该价位压力能否突破。

白糖

（张笑金）：

中国9月份进口食糖66万吨，同比增加29.53万吨，增幅为80.97%。2015年1-9月中国累计进口糖373.36万吨，同比增加132.97万吨，增幅为55.3%。其中35万吨糖进保税区，对市场的冲击缓解，夜间盘面放量上行，远月合约图形更为坚定，未来远月升水有望继续扩大，择机入场609多单。

菜粕

（许爱霞）：

需求逐渐减弱的情况下菜粕期价再创新低，四季度之后水产养殖饲料投放锐减，菜粕进入季节性淡季，价格中期走弱是趋势，操作伤建议空单继续持有。

能源化工类

甲醇

（钟美燕）：

甲醇期价呈现7连阴，回补前期跳空缺口，周三1601合约收盘在1932元/吨，持仓增加至63万手附近，期价下行动能进一步释放。在目前国内产量稳定，进口有增加预期，而烯烃的开工率对需求的支撑略显单薄，在供需弱平衡的背景下，期价将呈现震荡下行的格局，只是价格相对低位，下行的阻力会加大，短期需关注1900元/吨一线能否有效支撑。

天然橡胶

（彭程）：

周三泰国原料市场主要品种价格持稳。沪胶尾盘急跌，RU1601接近9月以来震荡区间下延11000元/吨，夜盘略有企稳，显示下方买盘仍较强烈。操作上，短期不宜追空，中期产业链偏空。

玻璃

（钟美燕）：

近期玻璃期价走势一枝独秀，关注度在提升，成交量亦有所复苏。由于期价一直处于高贴水状态，导致期价的下行空间有限。这波反弹我们认为是市场寻找相对贴水高的安全边际做多品种的结果，从头寸的套机对冲上可以选择空螺纹、多玻璃，空铁矿多玻璃。此外，现货市场自节后以来一直维持涨价的节奏且形成区域轮动，从沙河到华中，现货调涨幅度可观，同时企业也消化了长假积累的库存，企业信心较佳，且意味着市场实际需求比预期要好。行业去产能节奏在加快，华尔润本部生产线的关停，意味着行业整合速度加快，局部产能压缩给了市场利好预期。

PTA

（李宙雷）：

昨日夜盘阶段，国内PTA主力1601合约继续下探，期价盘中一度跌穿4600元/吨关口，随后出现一定的反弹。从现货方面来看，昨日现货价格小幅走高30元/吨至4600元/吨之上，期现价差再次收窄，这在一定程度上会抑制期货价格的下跌。另外，短期内PTA企业的开工率明显回升，供应过剩预期对价格构成较大的压力，但后期仍有装置将检修，整体上供应处于相对平衡状态。因此，操作上，建议前期空单继续持有，但空仓者不宜低位杀跌。

有色金属类

铜

铜价继续震荡运行，昨日下探盘中破60日均线，尾盘企稳回升，最终收于60日均线上方。现货市场平静如水，升贴水于平水附近，洋山铜溢价持续调整，基本面略显疲软。总体上，铜价短期方向不明，中期仍可逢高抛空。

镍

（展大鹏）：

隔夜镍减仓上行的幅度明显比增仓下行幅度大，说明下方多头抵抗较强。受低价和雨季影响，菲律宾镍矿的出口形势较为严峻，国内也面临一定的采购困难，矿价也是应声而涨，由此推算的镍铁成本进一步推高，因此成本倒挂以及供求失衡使得业内对镍涨价声音较为强烈。但真正令反弹止步不前的是电解镍本身，因不锈钢企业仍青睐于镍铁而非电解镍，提价后电解镍持货商并非受益良多，反而因贸易走量不佳不得不加大贴水，这就会使得反弹大打折扣。另外，国内远月1601相对现货仍然升水较高也是反弹一大隐患，交易所仓单不断增加，或表明有新的套保套利资金介入。操作建议：下方争论声音较大，空头可适当性减仓。

矿钢煤焦类

钢材

(夏君彦）：

现货市场总体稳定，沙钢等主导钢厂小幅下调出厂价格，符合市场预期影响不大，成交一般。其中上海市场螺纹钢稳定为1940元/吨（理重），北京市场螺纹钢稳定为1850元/吨（理重）。RB1601重回1800元/吨之上，连续大幅减仓令打压动能减弱，同时对钢厂减产预期增强，不过鉴于基本面难以有效改善，短期反弹空间有限，中长期仍将继续震荡寻底。

铁矿石

（夏君彦）：

铁矿石远期市场继续回落，供强需弱令议价空间拉大，总体成交尚可。普氏铁矿石指数下跌0.5为52.30美元；青岛港、曹妃甸PB粉（湿基)跌5在400—405元/吨左右，个别大户低价抛售。四大矿山三季度产量再创新高，扩产步伐仍在有条不紊进行，四季度供应压力显现。I1601增仓下行，空头占据主动，不过谨防前低360元/吨一线减仓反抽。

煤焦

（唐嘉宾）：

煤焦期价重现震荡行情。现货方面，目前各地成交清淡维持去库存节奏，现货价格持续低迷，由于近期钢价再度转弱，钢厂普遍出现原料库存堆积情况以及钢厂去产能预期，对于后市需求进一步带来压力。近期市场消息面以货币宽松为主，但对煤焦无法形成有利推动

动力煤

秦皇岛港库存738万，锚地煤炭船舶55艘，预到7艘。最新环渤海动力煤价格指数384元／吨，下跌3元/吨。市场低迷氛围并无改观，盘面近期下跌较大，关注能否在345点附近止跌。

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