网格交易的本质：高抛低吸

1、网格交易策略是指投资者围绕某个价格做低买高卖的交易。基于高抛低吸的逻辑，根据市场行情预估上涨及下跌的幅度，根据这个幅度设置网格并交易。

2、在执行区间里，若行情下跌，则触发买单；若行情上涨，则触发卖单

3、获利原则在于，利用平均成本均摊的方法，在行情下跌时不断降低成本价格，在行情上涨时获利离场。

一个好的网格交易策略是可以帮助我们利用价格的波动赚取收益，同时在下跌时摊平成本在上涨时合理卖出。

指数网格交易：在震荡市中降低不确定性并提高胜率

指数是网格交易策略最常用到的工具之一，它的优点在于具有一个相对较长的价格历史，能够帮助我们制定一个较为合理的价格区间。

以创业板50指数为例：自2020年7月至2023年3月，整体处于大幅震荡的态势，最高点位3622最低点位2121。若在此区间内一次性买入持有，收益率水平不高。

如果在此区间内，使用网格交易策略进行投资：以2803点为价格中枢，点位每上涨/下跌5%，仓位增加/减少10%，则得到的收益明显能够战胜买入持有指数。

天然的网格交易工具：ETF

ETF跟踪指数的收益表现，是天然的指数网格交易工具。

相比股票及其他权益资产，ETF具有运作透明、费率低廉、风险可控以及成本较低等明显优势。

获利原则：利用交易价格波动获利

单笔投入：以1元的价格，一次性投入1000元，购买到1000单位数的基金。

网格交易：根据基金交易价格，在发网格交易信号的时点严格执行加减仓的操作。

网格交易策路经历8个交易时点，共买入1200份，卖出600份，根据最后交易时点价格计算，共有基金600份以及现金420元，合计收益（600*1+420）/1000-1=2%。而单第投入由于刚回本，因而收益率为0%。

网格策略是否只有在震荡市才好用呢？

其实不然。一个合理的网格交易策略，不仅能在震荡市中提升投资效率，在上涨和下跌市中其实都可以帮助我们提高投资效率。

在上涨市中有的投资者不好把握卖出的时点，从而导致上涨结束之后，进入调整期之后还有一部分持仓没有卖出，那也可能会造成一定程度的亏损和回撤。网格交易策略通过规则化和纪律化能够帮助投资者合理的卖出。

同时，在下跌市中，与其买入持有，一直的看着资产亏损，网格交易策略也可以通过价格的波动，帮助我们获取一定的收益，甚至比较好的状况，还可以解套。

以创业板指数为例：在不同市场环境下，网格交易策略都可以帮助投资者提高投资效率。

网格交易金三角：标的、资金、网格

网格交易的关键三要素为：标的选择、资金设置、网格设定。

一个优秀的标的应是长期看涨的标的，即使短期标的处于震荡或下行的状态；

在确定标的后，根据自己的收入水平设置一个合理的投资金额；

结合标的的过往表现，并且结合自己的投资目标及风险偏好，设置一个合理的上下沿和网格参数（长度），即可开始根据网格策略进行交易。

这三个方面结合起来，能够帮助网格交易策略获取更好的投资表现。

网格交易策略升级思路

决定网格交易策略最终收益的因素除了市场环境，还有标的选择、网格设置、每次交易的金额/仓位；

如果市场处于宽幅震荡的环境，且没有明确看涨的标的，不妨寻找长期看涨且短期振幅较大的标的，进一步扩大交易价差的收益；

网格的设置对于收益至关重要，在对上下沿内价格平均等分的基础上，还可以增加/减少网格数量，改变每个网格对应的仓位等；

除了对每个网格平均投资以外，还根据标的的收益特征，适当增加/减少某个网格交易信号的投资金额。

在上面介绍的较为简单的网格策略的基础上，对于具有一定投资基础的投资者，也可以尝试在策略上做一些简单的升级，比如：

首先，标的的选择，除了常见的宽基指数，也可以尝试弹性更大的行业主题或者策略指数；

其次，在网格的设置上，也可以尝试不平均分，也就是在接近上下沿的时候，去相对灵活地分配更多的仓位到这些网格里面；

最后，在投资金额的设置上，在平均分配金额的基础上，也可以考虑在某一些网格，给予它更多或者是更少的投资金额。

如果大家觉得人工进行网格交易不方便，可以借助智能交易工具，很多券商现在都会提供网格交易智能条件单，这种智能化的工具能够避免了人工盯盘的烦恼，机器按照预设的交易计划严格执行买入卖出指令，并且通过云条件的形式，关机也可以持续监控。虽然每次高抛低吸获得的收益并不是不多，但这是个聚沙成塔过程，累积起来还是非常让人惊喜的。

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