你想要的量化交易多因子策略在这里！

量化离不开多因子策略，今天我们来说一下量化交易的多因子策略。

我们先来看下 彼得林奇（做量化的大多都知道，他被美国“时代”杂志评为“历史上最传奇的基金经理”)是如何分析市场的。注重哪一方面：

1、税前利润：在因子中，可以理解成利润总额大的公司更利于长期投资。

2、现金流：在因子中，理解成股价比现金流（每股现金流）。

3、负债情况：在因子中，理解成负债资产率。

4、市盈率与利润比：在因子中，理解成市盈率比净利率同比增长。

5、存货情况：在因子中，可以理解成库存周转率。

6、成长性预期：在因子中，可以理解成预期营收增长率。

他在重视以上多因子策略的基础上13年复合年化收益29%，总投资收益29倍。那如果你在借鉴他的策略的基础上做出量化策略收益会更高。他的多因子量化策略 主要在股票池、策略因子、进场条件、出场条件进行策略编辑设置。

当然，日新月异，我们的时代不同，我们要根据当前的市场情况更加完善自己的策略，来达到我们的收益最大化。

在我这个软件上，我们通过多因子接口读取下载本地的数据取数，使用前需要通过菜单-操作-数据管理-补充数据-多因子数据，补充好本地数据。数据日期戳毫秒格式，因子数据精确到小数点后四位，建立使用本文档对照表中的英文表名和英文字段获取相关数据。支持在回测及运行时调用。

量化交易——因子选股、多因子选股策略

策略文件rzrk文件导入策略平台说明

2. 在左侧策略列表，右击，选择“导入公式”，选择策略对应的rzrk文件

有自己的策略或者会编写策略可以使用这款量化交易软件，它是在QMT的基础上的升级，满足平时使用PYTHON语言的策略交易平台，支持股票、期货、期权、债券等全品种交易，帮助你快速实现个性化交易想法，基于内存柜台，比普通柜台速度开40倍。

可以通过以下步骤把你的策略变为实际的程序化交易：

      第1步，开通证券账户，开通实盘

      第2步，编码实现：写代码，实现交易策略

      第3步，回测：用历史行情数据进行回测

      第4步，调优：根据回测的结果调整策略，调整参数

      重复第3、4步：直到满意

      第5步，仿真交易：用当前行情进行全仿真的模拟交易

      第6步，执行交易。

可以编写策略的代码环境和执行环境，可以方便的调用历史行情策略的回测，可以方便的修改既有策略进行优化调整，可以拿到当前行情数据进行交易，可以开通实盘进行交易。是一个可以完整、方便、闭环的实现以上功能的交易终端。

可以联系我开通如此好的量化平台，千万级别的打板客户都满意的平台你想拥有吗？

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