6月底,又来,还有完没完了......
发布时间:2023-5-24 09:42阅读:269
简单粗暴,先聊两句市场问题:
1.指数层面,最近下跌提升了买入价值。为啥跌?钟南山说6月底会有一个感染小高峰,所以你看昨天上涨的都是新冠相关板块。
这都什么年代了,应该不会有人相信病毒还能再来一波大杀四方吧?目前的影响主要应该是心理层面的。
至于外资为啥跑,可能是去炒日本股市了。
2.对于中字头尤其是银行板块,月初8、9号时我的观点是:不要追,考虑卖;后来的观点是:5月很难再创新高。
现在修正一下:经过最近的下跌,买入价值已经到了空前的地步。
可以关注邮储银行、工商银行、西安银行、银行ETF、中国平安、中国人寿等。
就算这不是底,大概率也是次底了,留一次补仓资金应该就差不多。
3.高压快充、虚拟电厂这些在市场主线修整时炒了一波的“千斤顶”,可能会有持续回落风险,建议小心点。
3.消费方向的餐饮旅游、猪肉,可以继续关注。市场过度一致性悲观,但实际上前景并非毫无希望,可能是值得赌的时候。
4.泛医药方向最近上涨较多,但可能是受到了这波疫情的带动,现在很多触及压力的,建议小心点。
5.小家电方向有一些公司有超跌反弹的可能,今年积压的装修需求释放很多,可能有提振,关注九阳股份、小熊电器、石头科技、科沃斯等。
......
聊一下李蓓的八卦吧:
事情的起因是半夏投资旗下产品单周回撤超8%,一个月回撤将近14%。然后被投资人喷,被同行嘲笑。
之前李蓓曾公开鼓吹地产投资机会,最近两周,房地产指数回撤了7.8%,很多人推测是栽在地产股上了。
李蓓看好房地产的理由很简单:最近及未来一年,竣工交付的房子很多,但是新增房地产投资很少。
所以开发商手里能卖的房子少了,房价会涨,利润会大增。
我之前表示过我七成赞同李蓓,剩下的三成是一把达摩克里斯之剑:房产税。
不过看来我还算漏了一点,市场预期太差了,很多人在抛售二手房。
简单说下观点:目前位置,房地产板块不会连向上七八个点的机会都没有,但是年度级别,它可能不如银行中字头靠谱。
对于外界的指责,李蓓直接正面回怼。关于房地产的观点可以留待市场验证。不过李蓓的回应里有比较有趣的部分:
半夏的风控体系是:单个股票持仓不超过5%,单个行业持仓不超过30%。
李蓓在朋友圈吐槽说等着看她倒霉的人要失望了,因为半夏在持续减仓,已经没有多少仓位可以用来倒霉了。
有句话叫久赌必输。在股票市场,能对抗非系统性风险的只有分散,能对抗系统性风险的只有对冲。永远不要完全相信自己的分析和预测。
梭哈一个行业、一个公司、甚至一个时点,会带来很亮眼的收益,但一定不会在市场存活太久。
......
再聊几件其他事情:
1.日本对中国出口半导体设备实行出口管制。很多人感觉意外的点是:怎么日本刚刚才开始加入吗?
先说一点,日本其实是仅次于荷兰的光刻机强国,美国的预测是,如果荷兰和日本不加入,中国半导体最多一两年就缓过来了。
日本在3月份时曾经实行过一些管制措施,这次算是升级。中间的这段时间,应该是在跟漂亮国讨价还价,直到G7日本成最大赢家。
另外,中国禁止漂亮国的存储芯片,最大受益者是韩国的三星和SK海力士。这里面错综复杂的关系,很值得品味......
2.漂亮国债务危机还是老样子,拜登和麦卡锡没谈拢,但达成了不会允许美国违约的共识。
3.央行表示要加强政策发布解读和热点回应,有效引导市场预期。
我觉得这是针对前段时间市场纷纷传言中国通缩的事情。现在不知道CPI是什么的农村老头都说中国通缩了,影响终究不好。
......
以上都是个人观点,并非投资建议。请谨慎参考,感谢阅读。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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