量化交易的本质是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。在实际投资中，量化交易不仅可以提交下单速度，而且可以帮助投资者避免在交易过程中受到情绪波动的影响，与人工交易相比，量化交易的优点主要有以下几个方面：

（1）根据规则自动交易，有利于克服人性的弱点；

（2）可以突破人的生理极限，大幅提高投资效率并降低人的体力和脑力消耗；

（3）系统性的交易、资金和仓位管理，有利于投资的组合优化管理和风险控制；

（4）量化交易与大数据、互联网和人工智能方法的结合，有利于从浩如烟海的金融数据中发掘投资机会，总结交易规律，指定最优交易策略，并快速而彻底地贯彻执行，实现系统化、智能化的金融交易和资产管理。

      量化交易正是因为具有人工交易不具备的优点，因而近几十年在全球的金融交易中获得迅速的发展，但是量化交易并不是完美无暇的，它同样具有很多显著的缺点，我们必须对此有充分的认识，“知己知彼，才能百战不殆”。

（1）量化交易是由人根据历史经验开发的，人的认识的局限和小概率事件可能导致其隐含风险的发生；

（2）当市场剧烈波动引发众多投资者的量化交易止损指令同时触发时，这种羊群效应的集中爆发，可能导致市场流动性丧失，这可能会导致系统崩溃。

      只有当我们客观辩证地认识量化交易的优缺点后，我们才能更高效地利用这些工具。目前市场面用得比较多的就是恒生PTrade和迅投QMT极速策略交易系统。

1、恒生PTrade

PTrade交易系统是一款高净值和机构投资者专业投资软件，为用户提供普通交易、篮子交易、日内回转交易、算法交易、量化投研/回测/实盘等各种交易工具，满足用户的各种交易需求和交易场景，帮助用户提高交易效率。支持程序化策略交易、日内回转交易、普通交易、策略模型交易等功能场景。

拥有丰富的个性化交易工具支持智能算法，特色工具：ETF趋势交易、策略交易、网格交易、期权组合交易、期权无风险套利、期权风险管理、篮子交易、批量埋单、追涨停、抢单交易、多账号交易（同客户股票+两融+期权）、盘口扫单等，条件单：支持价格埋单、时间埋单、止盈止损埋单、拐点交易等。

2、迅投QMT极速策略交易系统

QTM是针对证券、期货公司等专业金融机构的私募基金管理人、VIP客户、个人高净值客户等活跃交易用户量身定制的集行情显示、投资研究、策略编写、自动交易、极速交易、智能算法交易、组合篮子交易、合规风险管理等一体的专业策略交易平台。

适合使用迅投QMT极速策略交易系统的客户：

（1）机构客户：对系统交易工具和交易效率有更高要求的主动管理型中小私募；

（2）大资金量客户：需要对大单进行拆分和补单，实现便捷交易的资金量大的客户；

（3）高频交易客户：对交易速度和报单便捷性有特殊需求的高频交易客户；

（4）量化交易爱好者：需要进行策略研究、策略实盘交易的量化客户；

（5）个性化交易客户：需要篮子组合交易、ETF交易、算法交易等个性化交易的客户；

（6）风控敏感型客户：对交易合规、交易量价、资产比例等有要求的客户。

      另外，这两款软件都是支持Python语言，QMT还支持VBA编程。目前来说量化交易使用的编程语言Python是最简单的，也是最普遍的。

     如果有一个交易想法（策略），自己又懂编程，要如何将这个想法变为实际的程序化交易呢？

第1步，编码实现：写代码，实现交易策略

第2步，回测：用历史行情数据进行回测

第3步，调优：根据回测的结果调整策略，调整参数

重复第2、3步：直到满意

第4步，仿真交易：用当前行情进行全仿真的模拟交易

第5步，开通实盘：转账，执行交易

     在支持的交易品种方面，QMT系统支持股票、期货、期权、债券等全品种交易，帮助用户快速实现个性化交易想法，所有的交易都是基于内存柜台，内存柜台的处理速度比普通柜台速度快30倍左右。

      目前个别券商可以免流量费，零门槛开通，并且可以一站式解决数据、策略投研、回测、自动化交易同时具备交易通功能。

      总结一下：PTtrade更适合进行算法交易，资金量比较大的机构或者个人需要进行拆单算法，规避合规风险等等的更适用，而QMT系统适合有策略需求，想要更好保存自己策略的投资者。

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