债市要闻

【中国8月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.65%，较上期下降5个基点；5年期以上LPR为4.30%，较上期下降15个基点】

LPR再次出现非对称降息。中国8月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.65%，较上期下降5个基点；5年期以上LPR为4.30%，较上期下降15个基点。此次LPR再次出现非对称下降，其中5年期以上LPR下降15个基点略超市场预期。

解读：本轮LPR非对称下调，既传递出货币政策将维持宽松的政策基调，也表明了继续呵护经济平稳复苏和信心修复，但不过度刺激、继续防止资金空转脱实向虚的政策信号。其中，5年期以上LPR大幅下降将有利于降低购房者成本，其与支持房地产企业融资等措施形成组合拳，对于稳定房地产市场具有积极意义。

【央行：保持贷款总量增长的稳定性】

央行召开部分金融机构货币信贷形势分析座谈会强调，主要金融机构特别是国有大型银行，要保持贷款总量增长的稳定性，增加对实体经济贷款投放，保障房地产合理融资需求，依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持。政策性开发性银行要加大对网络型基础设施、产业升级基础设施、城市基础设施、农业农村基础设施、国家安全基础设施等重点领域相关项目的支持力度。

【中证协拟出台《证券公司内部审计指引》】

中证协拟出台《证券公司内部审计指引》，已开始征求行业意见，内审结果将成为员工考核、职务任免等的重要依据。

【央行在香港成功发行两期人民币央行票据】

央行在香港成功发行两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为1.90%和2.30%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，投标总量接近750亿元，约为发行量的3倍。

【多只基金发布调低基金费率公告】

据中国证券报，近日，招商优势企业、招商信用增强、前海联合智选、中海惠裕纯债、南华丰淳等多只基金发布调低基金费率公告，有产品的托管费率降至0.05%，还有产品的管理费率大幅下调。今年以来，实施降费的基金产品数量已超过100只，其中有60多只为债券型基金。业内人士表示，降低管理费，一般是基于让利投资者、提升产品竞争力、机构客户要求等方面的考虑。

【支持中小银行专项债发行提速！甘肃发行300亿元】

8月22日下午，甘肃省财政厅将发行300亿元支持中小银行专项债，这也是继今年4月辽宁之后，第二个发行中小银行专项债的省份，按照官方部署，后续中小银行专项债发行将明显提速。这笔300亿元专项债资金，将支持甘肃11家中小银行补充资本金。

【某省正申报储备2023年专项债项目】

据21财经记者从多位地方财政人士处获悉，近期某省财政厅和发改委联合发文，要求提前做好2023年专项债项目申报储备工作。该省明确，2023年专项债项目暂时按2022年明确的支持范围申报，重点围绕交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等9大领域。同时，根据国常会要求，将新基建、新能源项目纳入此次申报储备范围。

【银行“二永债”受青睐 今年以来发行量明显提升】

银行发行的二级资本债和永续债(合称“二永债”)受到市场青睐。今年以来，银行的二级资本债、永续债发行量明显提升。1至7月，各类银行发行二级资本债规模达4129.15亿元，同比增长255.17%;上半年，苏州银行、中国银行、民生银行、河北银行等14家银行发行永续债，发行总规模近1600亿元。不过，分析人士表示，中小银行资本工具并非无风险品种，应从纯信用债的角度防范风险，投资视角须市场化。

【上清所支持工商银行成功发行二级资本债券】

上清所支持工商银行成功发行二级资本债券，本次发行设有双向回拨机制，同步发行的10年期、15年期两个品种，发行规模分别为300亿元、100亿元，发行利率分别为3.02%、3.32%，认购倍数分别达3.16、2.78，市场反响热烈。

【美国10年期国债收益率逼近3%，市场押注杰克逊霍尔年会偏鹰】

由于押注美国决策者可能在即将举行的杰克逊霍尔年会上重申其鹰派立场，美国10年期基准国债收益率上涨至接近3%的水平。周一，美国10年期国债收益率一度上涨2个基点至2.99%，上周五上涨了9个基点。该国债收益率上一次超过3%是在7月21日。澳大利亚和新西兰类似期限国债的收益率均上涨超过10个基点。

公开市场：

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月22日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

信用债事件：

■银行间交易商协会：对湘科控股、梧州东泰、贵州水投、羊安新城4家定期财务信息披露违规发行人予以自律处分；

■民生银行：“20金科地产MTN002”持有人会议审议通过本金展期兑付等议案；

■河南能源化工集团有限公司：“20豫能化MTN002”兑付后，票面面值变更为50元/张；

■标普：将新城发展和新城控股长期发行人信用评级下调至“BB”；

■中诚信亚太：首予滁州经开“BBBg-”长期信用评级，展望“稳定”；

■穆迪将中国华融(02799.HK)评级列入下调观察名单；

■广州合景控股集团：“20合景04”回售金额17.97亿元，拟转售；

■上海宝龙实业发展集团：“20宝龙MTN001”回售金额9.52亿元；

■山西建设投资集团：拟取消发行“22山西建投MTN006”；

■平潭发展：遭持股公司起诉 诉由是未及时履行破产申请义务给债权人利益造成损失；

■阳光城：泰禾建材所持公司4.69%的股份遭司法冻结；

市场动态：

【债券市场|现券期货震荡偏弱，唯超长债继续受青睐】

LPR下调现券期货震荡偏弱，唯超长债继续受青睐。国债期货高开低走多数小幅收跌，银行间主要利率债长端持稳中短端走弱，超长债继续受青睐。

一级市场方面，据交易员透露，农发行3年、5年期固息债中标利率分别为2.2901%、2.5%，全场倍数分别为4.74、4.57，边际倍数分别为2.29、1.69。

【货币市场|货币市场利率多数下跌，银行间资金供求较为均衡】

货币市场利率多数下跌，银行间资金供求较为均衡。银存间质押式回购1天期品种报1.1381%，跌6.84个基点；7天期报1.3807%，跌5.84个基点；14天期报1.4317%，跌1.95个基点；1个月期报1.50%，跌1.67个基点。Shibor集体下行。隔夜品种下行6.77bp报1.1433%，7天期下行0.01bp报1.5089%，14天期下行0.02bp报1.4578%，1个月期下行0.09bp报1.4911%。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.14%，跌7个基点；FDR007报1.35%，跌5个基点；FDR014报1.45%，与前一交易日持平。

银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报1.20%，跌9个基点；FR007报1.50%，与前一交易日持平；FR014报1.70%，涨5个基点。

【美债市场|美债收益率全线收涨，30年期美债收益率涨1.3个基点报3.229%】

美债收益率全线收涨，3月期美债收益率涨6.14个基点报2.735%，2年期美债收益率涨7.8个基点报3.322%，3年期美债收益率涨8.9个基点报3.358%，5年期美债收益率涨6.5个基点报3.164%，10年期美债收益率涨4.2个基点报3.021%，30年期美债收益率涨1.3个基点报3.229%。

【欧债市场|欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨10.4个基点报2.510%】

欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨10.4个基点报2.510%，法国10年期国债收益率涨9.1个基点报1.892%，德国10年期国债收益率涨7.7个基点报1.300%，意大利10年期国债收益率涨12.7个基点报3.610%，西班牙10年期国债收益率涨10个基点报2.478%。

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