大杂烩，又乱又长，慎入。

今天顺周期走强，上证跌0.16%继续走直线。创业板（医疗板）被疫苗带崩了，一度跌逾4%。

直接原因是拜登昨天宣布，支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护，以扩大全球范围内的疫苗接种。疫苗门槛挺高的，感觉一两年的实际冲击不会太大，中期逻辑仍没改变。但我个人是不喜欢新冠疫苗股的，因为这个世界总会变好，这个钱不知道还能赚几年。

年初蔚来PPT造电池，实际影响可能是五年以后的事了，就把星源和恩捷估值杀了一波。疫苗现在炒的多凶，以后可能就砸的多惨。

趁最近反弹，个人觉得是调仓换股的好机会，靠放水提升估值的那些抱团股虽然已经跌了不少，但仍然很贵，未来一年大概率跌多涨少，等美国都开始收紧时可能他们已经更惨了。

五一前所有股票都已公布季报，那几天做心理按摩讲大道理去了，五一耍起来又什么都不想干。今晚简短分享下自己几个持仓股的思路吧。

先说下，不要抄作业，这些股票过去低位甚至高位时都分享过N次，现在价格开新仓了话我觉得大多都下不去手。仅为记录自己思路，不负责哦。

闻泰科技五一前专门写了，二季度好不到哪去，三季度会有明显改善，明年会大幅释放业绩。我打算二季度利空出尽后再大幅加仓，避免现在仓位过重继续阴跌下去太被动。说个大胆的，今天看到太平洋的研报吹今年净利润45亿，22年63亿，23年79亿，这吹的比我还凶，79亿对应现在市值PE只有12.9。闻泰银行么哈哈。但也三五年眼光看79亿，100亿完全是有可能实现的。

星源材质一季度净利润0.6亿，同比增287%，单平净利润环比大幅增加（早该这样了，拒绝内卷），三个月赚了去年半年的钱。一季报预告出来时详细说过，可能超出市场预期，但是符合我的预期。优点是现在动态PE只有50，这两年国内外产能释放，未来两三年40%+的增速概率很大。缺点是估值注定会越来越低，α和β赛跑吧，现在30遇到前期阻力，上下都正常，看好三季度业绩，维持200亿的目标价。

天奈科技一季度净利润0.53亿，也是三个月赚了去年半年的钱。这公司和星源一样都有些缺点，相对来说星源近几年增长还更清晰些。天奈最大缺点是未来成长性对宁德依赖过大，这里面主要是技术风险，渗透率上去了话，弹性非常大，但技术路线我是真看不懂，这里心里不踏实，好多人喜欢消费股也是这个原因。财务风险体现在应收账款过高，也说明了话语权太小。新能源板块第一个买的是宁德时代，事实证明宁德相对算完美。第二个是天奈，中间有减仓，打算再减点。新能源板块这两年应该还是很不错，但已经没有价格、成长性确定性都非常好的股票了。天奈目标价也是200亿，和星源一样，上次在风口上都差那么一点，有点可惜。

朗姿股份最近太妖经常提，享受着每天都卖一些的快乐，卖的差不多了，看着每天那么多新人冲进去，后面的钱让他们去赚吧，别人贪婪我恐惧。300亿大饼这么快就吃完了，跌到40以下再逐步买回来啃N年后的600亿大饼。

华熙生物一季度净利润1.52亿，增收不增利，营销费用太高了。股价不知不觉又从130涨到了220，主要最近医美板块太妖，风口上这种正宗医美少不了。玻尿酸、夸迪、食品，平台公司撑得起千亿市值，但是千亿后空间明显没那么高了，业绩也很难爆发。发展顺利了话以后能有15亿净利润，对应PE也有70。确实合理，但是也说明现在透支了。120时敢天天吹，现在还是多提示下风险。个人认为近期会随着整个板块一起调整。打算减仓，悲伤的是减仓后不知道买什么了。

爱博医疗一季度净利润3600万，同比增954%，同比太虚没意思。环比增30%,超预期。OK镜保持高增长，短期反弹较大，估值不低，风险是随着抱团股一起杀估值，我继续拿着，不加不减。可选消费YYDS。

固德威一季报符合预期，一般。当初小打小闹，现在刚刚回本，怕明后年变成苦逼行业，随时清了换下跌后的隆基股份。

这一个个写还挺累的，医疗就简单说了。

贝达药业符合预期，恩沙替尼开始贡献利润。准备清了，拿了两年整，发展还算顺利，主要不想忍受创新药的不确定性。虽然依旧相信有到千亿的那天。

迈瑞医疗一季度净利润同比环比均增30%，还行，缺点是体外诊断和影像业务增幅依然较小。近期医疗板块受国外疫情影响反弹较大，不觉得很快能创新高。没什么好说的，继续拿着，即使有缺点，但是没得选。受益老龄化的核心标的，医疗器械板块确定性最强的，没有之一。长期目标万亿。

药明康德投资收益较大，波动也大，要看扣非净利润，环比8个多亿，增长13%。CDMO和CRO增速较快 符合预期 实验室业务一般。现在3000多亿市值怎么看都不贵，我打算把贝达的钱都换成药明，即使贝达涨药明跌也不后悔，图个踏实。风险是和抱团股一起杀估值。

正海生物一季报0.43亿超预期，同比环比增幅均接近100%。这公司前段时间大跌时各种利空都来了，市值一度只有40亿，无语，就是没有活性骨也值40亿啊。一季报出来后底部反弹快翻倍了，各种看多的人也来了，无语。这公司我当作可选消费板块看的。老龄化加速，种牙需求越来越大。

艾德生物一季报符合预期，这公司当初鼓捣配一个体外诊断才买的，买的不多也一直没怎么关注，前阵子要用钱还卖了一些，回头看卖到低位了，惭愧，不怎么熟悉也就不提了。

最后说下宋城演艺，这个昨天说过了。按照计划，开盘集合竞价无脑把前阵子大跌时加的仓出了，还多出了些，留了30万继续拿到700亿，敢跌到18-20我就敢用闲钱全买它。

今天属于利好兑现后的常规走势，和典型的影视股一样，只要没超预期那么就是高开低走大幅跳水，都是预期内的。可能有小伙伴会问为什么明知道大概率会跌，怎么不像春季后万达一样直接清仓，等低位再卖回来呢？

简单说就是懒得冒着卖飞的风险去折腾。之前加仓的部分是必须第一时间出的，但是因为宋城近期涨幅并不大，估值也不高，所以判断下跌空间有限，就懒得折腾长线股了，虽然卖飞概率很小，但是如果你经常这样做了话，早晚和我以前一样有过卖飞的沉痛经历。剧本大概率是第一天利好兑现后短线资金跑路大跌，然后阴跌震荡调整一段后继续向上。

持仓股终于全说完了，太长将就看吧。明天继续说几个大家很关注和我最近感兴趣的公司。

喜欢的公司没有好价格就打算休息，等待跌出来的机会

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