春节将至，铜期权是否存在投资机会？01 上市以来成交、持仓稳步扩大自2018年9月21日铜期权上市以来，期权持仓量稳步扩大，成交量也呈逐渐增加的趋势。截止1月28日，铜期权日均成交量为3.85万手，日均持仓量为4.9万手，而且成交量和持仓量主要集中在平值及浅虚值附近，说明投资者较为理性。从各合约成交、持仓占比可以看到，期权成交及持仓主要集中在前三个期权... 阅读全文

634次浏览 2019-1-30 11:16

点击关注我们，关注最贴心的财富管家行情分析： 02月11日大商所豆粕期权市场成交量下降至7.08万手；持仓量下降至46.96万手；豆粕期权主力月份M1905期权隐含波动下降至21.93%；成交量的看跌/看涨期权（P/CRatio）比率回升至58.48%，持仓量的看跌/看涨期权比率为59.97%，与上一交易日相比有所上升。 02月11日郑商所白糖期权市场... 阅读全文

633次浏览 2019-2-12 09:01

以下为赵晓慧女士在股指期权沙龙现场的发言内容。大家好！今天我分享一下有关于股指期权应用策略。因为股指期权快上市了，包括50ETF期权最近比较火，所以可能引起大家很多关注。在讲之前，先给大家理一下主要几个思路：  第一条是股指期权合约条款，刚才马老师已经说了，这里我想说一下涉及到策略的东西。  第二个是期权基础交易策略，在座有的在产品中已经放进期权的，有... 阅读全文

632次浏览 2019-4-27 10:07

在期货市场和股票市场中充斥着各种交易神话，但不知大家发现没有，我们常常能看到一些交易明星，却少有像巴菲特、索罗斯等长久稳定的交易“寿星”。可见，如何使交易策略持续有效是一个困难却又重要的问题。“路径依赖”与“均值回归”如果在过去五年甚至十年内，你都通过采用同一种策略获得了持续的超额... 阅读全文

631次浏览 2019-2-21 17:23

几乎所有的投资者都曾有过“交易低谷”，在这个时期的交易过程中，你很难看到盈利反而不断加重损失。这种时期可能在任何时候发生在任何人身上。有时可能是因为市场的变化，有时可能是投资者策略的改变或者不再坚持某一交易计划。尽管我们应当保持警惕，极力避免低谷的发生。但交易低谷一旦发生了，投资者可以提出下面这五个疑问来做出改变并且走出低谷。Q... 阅读全文

627次浏览 2019-3-6 14:15

导读：Hello，大家好~今天给大家分享的是如何进行50ETF期权交易。1谨慎对待模拟交易券商和期货公司都提供了模拟账户，一般虚拟账户都会提供大量资金，在使用虚拟账户，请一定不要养成过重仓位的交易习惯。2从小资金开始在开始交易一个新产品的时候，保持必要的谨慎，最基本的就是从小资金开始，熟悉之后，有了稳定的盈利方法后，再提高投入资金。3如何做多和做空之前... 阅读全文

626次浏览 2019-3-28 08:26

螺纹&热卷春节期间巴西铁矿石减产事件持续发酵，炼钢成本增加将推升钢价，但年后行情主导因素还是在需求端，当前库存总量和基建资金到位仍是多空对决的关键，行情趋势是延续还是转向还需节后开工验证，可以尝试逢高做空的操作。RB1905合约建议在3840-3880区间做空，有效突破3900止损；HC1905合约建议在3720-3760区间做空，有效突破37... 阅读全文

626次浏览 2019-2-12 08:51

中国有句俗话说“富不过三代”，在越来越多高净值人群突现的今天，尤其是改革开放后的“创一代”企业家们，无一不面临家族财富的传承问题，并且迫在眉睫。今天，瑞智堂小编给大家详细讲解一下家族财富增值管理的二元结构与二分逻辑，以便于大家更好的了解掌控自己的财富。财富的二元结构那什么是财富增值的二元结构呢？通俗地来讲... 阅读全文

626次浏览 2019-1-24 09:31

螺纹钢&热卷基建投入和环保限产继续刺激市场多头情绪，贸易商冬储态度有所改变，钢材成交情况好转但仍不及预期，原料端的事件刺激已经逐渐消退，央行全面降准消息前期也早有预期，行情反转还需进一步确认，短期仍可继续持有空单。RB1905合约建议空单继续持有，有效跌破3560止损，HC1905合约建议空单继续持有，有效突破3480止损。焦煤... 阅读全文

624次浏览 2019-1-17 09:28

贵金属期货英国议会否决了排除无协议脱欧可能性的多项提议，英国脱欧期限未获延长，并且中美贸易谈判的疑虑仍存，市场风险偏好有所下降，贵金属价格走高。此外，目前市场普遍猜测美联储缩表进程将会减速或暂停，美元亦略有走高。总的来说，近期市场不确定因素较多，避险需求或将继续推高贵金属价格。沪金1906区间285-289元/克，沪银1906区间3700-3800元/... 阅读全文

623次浏览 2019-1-30 09:34

“钟摆原理”所谓钟摆原理，简单地讲就是任何一种资产的价格都不可能无限地上涨，也不可能无限地下跌，就如同钟摆一样终究会回归到平衡状态。偏离程度越大，反向调整的幅度也越大，反之亦然。但需要指出的是投资者往往死板运用这个原理，而在明显单边市势中希望抓住转势的转折点而不断进行逆市操作，因而造成巨额亏损。价格本身不会告诉投资者何时转势，只... 阅读全文

620次浏览 2019-3-25 13:21

闻到了牛市的味道！百股涨停、分级B迎涨停潮、5500亿天量成交、10倍高杠杆配资死灰复燃……这波操作有点猛。周一（2月18日），A股全线上涨，三大股指均录得光头光脚大阳线。截至收盘，沪指报2754.36点，涨幅2.68%；深成指报8446.92点，涨幅3.95%；创业板指报1413.6点，涨幅4.11%。北上资金当日净流入47.88亿元，各路资金也纷纷... 阅读全文

617次浏览 2019-2-19 08:28

　卖出套期保值的适用对象：准备在未来某一时间内在现货市场上售出实物商品的生产经营者。为了日后在现货市场售出实际商品时所得到的价格仍能维持在当前合适的价格水平上，他们最大的担心就是当未来需要在现货市场上卖出现货商品时价格下跌了，为此应当采取卖期保值方式来保护其日后售出实物的收益。具体说来，卖期保值主要用在下面几种情况中：　　1.直接生产商品期货实物的生产... 阅读全文

616次浏览 2019-1-18 14:27

如果用最简单的方式来描述期货市场的行为，莫过于“涨跌”两种；如果用最简单的文字来理解交易者的行为，莫过于“多空”二字。但这简简单单的“涨跌”、“多空”，却蕴含了无穷的变化。“涨跌”令众多欲寻找规律，试图获利的投资者焦头烂额；... 阅读全文

616次浏览 2019-2-22 20:39

首先，股指期货有助于降低现货的波动。2015年4月16日，中国金融期货交易所继沪深300股指期货之后，推出了上证50和中证500两个股指期货品种。我们用推出这两个新品种之前的数据，研究如果市场上只有沪深300股指期货的话，投资者进行风险管理的表现。结果如下图所示，图中的套期保值率越平稳说明对冲效果越好。可以看到，用沪深300股指期货对冲沪深300指数（... 阅读全文

616次浏览 2019-2-21 11:04