历史可以告诉我们很多东西，数据也可以，而人们的眼光则是另外一种演绎。很多人在很久之前，包括各种研报，均在称铜等大宗商品并没有破新高的驱动力，列出理由是中国等大需求国并不可能再次恢复到以往这么高的需求，一旦出现通胀预期就会通过加息来对冲之等等话语。然后，因为没有一个长时间的景气度或者认为大宗周期已经结束最高峰了，就开始不亦乐乎地继续吃酒喝药等等。这个，我... 阅读全文

271次浏览 2021-4-30 09:44

今天说说我前几个月买入的$湖南黄金(SZ002155)$!锑概念+黄金概念!先说锑:8月9日美国初创储能公司AmbriInc宣布获得比尔盖茨及印度首富在内的多名重量级大佬1.44亿美元的融资，用于建设批量生产含锑电池的工厂！此款电池突破了锂电池在自放电损耗成本寿命和安全的壁垒,最大的优点是随着时间推移电量几乎没有流失,是锂离子电池生产成本的三分之一,寿... 阅读全文

271次浏览 2021-8-16 11:14

从上周三国常会传递出降准信息，到周五火速降准，超出了市场预期。特别行为背后必定隐藏着特别的原因，因此，看到降准后面的真相对预判未来经济和市场走势至关重要。降准一方面表达出了未来经济下滑的预期，这对市场构成利空，另一方面，降准表达的货币放松意味着水来了，这对市场构成利好。所以对市场影响是复杂的，经历过周末的意念盘涨停，周一大盘虽然因为超预期风险不大，但无... 阅读全文

271次浏览 2021-7-12 10:36

最近搜到一些数据和思考首先是集中度到底能不能提，这确实有点困惑我。从区域市场来看，确实有物业公司可以在当地城市做到10％份额。但是全国范围内没有，龙头2％都不到。之前静态假设是地产商集中度提升，带来相关物业公司集中度提升，加上收并购和部分外拓补充，实现物业集中度大于地产商集中度。这个情况是有可能出现5％以上份额的物业公司。但是问题来了，物业公司还是会被... 阅读全文

271次浏览 2021-8-2 11:08

在写此文之前，提醒读者，康欣新材作为集运产业链的一环，生产集装箱底板，但因20年特殊原因，公司业绩释放存在不确定性：成本传导可能不够顺畅、产能局限可能不能充分享受行业红利、历史欠账也可能影响业绩释放，其它特殊原因导致公司不够可信。因此，在做决策之前请充分考虑上述原因，如果求得稳妥，中远海发、中集集团也是相当不错的选择。【本研究只是兴趣所致，不代表任何推... 阅读全文

271次浏览 2021-5-11 10:31

A股历史上，还没有哪家上市公司能像格力电器这样，公司自己仅用4个交易日就在股票市场，采用自由竞价交易形式回购到了1%的公司股份。不提此前公司已经完成了的两期，合计120亿元的回购，这次始于5月31日的第三期回购，截至7月29日，仅仅两个月就合计回购了公司总股份的3%，耗资达到95亿元。这样算下来，格力电器公司已经花费215亿元，回购了公司股份总股份的6... 阅读全文

271次浏览 2021-8-2 14:10

披露前不乐观今天盘后一季报出来了，亏损2.8亿，而且我注意到体现航线补贴的其他收益高达2.89亿，这应该是相对真实客观的业绩，我看到有些讨论群里炸了锅了，似乎很出乎大家的预料。也对，之前我在网上发起的业绩预测投票，大家也是普遍过度乐观，这样脱离实际的乐观预期，其实并没什么好处，客观业绩总会出来见人的，我其实一直在呼吁我的读者，《降低短期预期，不改长线价... 阅读全文

271次浏览 2021-4-30 10:30

神经介入这条赛道在资本市场已经火了有两年了，凭借着市场（手术量）高增速、国产化空间广阔这两条浅显易懂的逻辑以及产品高端大气上档次（贵）、术式品类眼花缭乱（外行一看好厉害）的贵族气息，神经介入被誉为高值器械赛道“皇冠上的明珠“。前几天归创通桥成功在港股上市，且股价表现十分坚挺，神经介入第一股（更早上市的沛嘉主要还是靠瓣膜介入）市场... 阅读全文

271次浏览 2021-7-12 11:25

正如前几个帖子所言，因为清了绝大部分仓位，所以最近会比较闲一点，可能啰啰嗦嗦瞎扯一些有的没的。最近交易亏了点钱，过去几个帖子都有提及，基本就事论事，没有夸大，亦没有隐瞒。因为我用自己的钱做交易，只需要对自己负责就行，把经历写出来，主要目的不是给大家评头论足，而是给自己留下一份文字的记录。当然，既然是公开的，那么各种品论也就再所难免，这点完全接受和理解。... 阅读全文

271次浏览 2021-7-30 10:41

白酒行业作为消费板块最核心的主赛道，过去几年凭借强势表现受到了众多投资者和资金的热烈追捧。今年以来，整个白酒板块相对震荡，白酒指数回撤11%，部分标的从高点跌幅更是达到30%以上，市场对白酒的观点也产生了一定分歧，当前时点怎么看待白酒行业值得探讨。估值处于历史高位从过去十年维度来看，当前白酒行业整体估值处于历史最高10%分位，自16年白酒行业复苏以来，... 阅读全文

271次浏览 2021-8-17 09:15

在家休息了6个多月，短暂告别了十二年的打工生涯。距离1年的长假（Sabbaticalleave）期限还有5个多月。按照现在的情况，应该是不会回去原公司上班。这几个月见了和聊了很多人，认识了很多新朋友。也确定了几个投资人（第一轮股权融资预计会在明年某个时间到位）。也有几个可能的合伙人，但这方面不强求。计划第一轮融资后招两个本地的本科毕业生，慢慢做起来。团... 阅读全文

271次浏览 2021-8-23 10:45

最近汽车行业关注度最高的无疑是上海车展（国际A级车展），恒大是其中最受关注的车企之一。此次恒大汽车(HK:00708)携九款恒驰参展，全方位展示了智能网联、智能驾舱等科技实力。超预期的地方在于，恒大首次披露的恒驰车系具体细节参数：恒驰全系车型最高综合续航都达到700km，部分车型超过800km。轿车中，由前宝马设计总监AndersWarming操刀设计... 阅读全文

271次浏览 2021-4-20 10:21

在国内经商，政策和政府的行为对民企有多大的影响，相信每一个自己干过买卖的朋友都有充分的理解和认知。即使没自己干过的，看看今年的互联网反垄断和教育行业的各种爆锤，也能理解什么叫社会主义的铁拳。西方国家追求效率，我们是效率和公平兼顾，这一点国内政策跟西方的小政府注定不同。也因此，政府如果针对某行业或某企业进行专项治理，企业是很难有还手之力的。这是个客观事实... 阅读全文

271次浏览 2021-8-9 11:05

回望宁德时代以往的历程，2017年，中国新能源汽车的销量达到77万辆，同比增长53%，连续三年都是全球销量第一。#价值投资##股民的日常##今天聊点啥#2018年6月，宁德时代成功上市。从某种角度来看，宁德时代的成功离不开时代的幸运加持，尤其是最近几年，国内新能源造车势力如火如荼，宁德时代更是众星捧月般的存在。但另一方面，外界唱衰宁德时代的声音也越来越... 阅读全文

271次浏览 2021-5-27 10:18

时间滴滴答答，不为人的意志转移而转移。股价有时也是这样的，咱们有时内心实际上很纠结，也很担心，实际上大可不必，因为你不管担心还是不担心，他的走势都会往他自己的走势去挪动。不管你是否心头在滴血，还是在欣喜若狂，就是这样。加和减的意义就在于用一种概率去赌未来的走势，赌博的话，就得承受输了的后果，不管你是二子还是股神亦或是股神，每个人都是一样的。当然你也会遇... 阅读全文

271次浏览 2021-7-14 10:27