LOF基金交易规则相关资讯_叩富问财专题

5月10日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8894。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-5-10 19:10 242次浏览

5月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.09%

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5月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.09%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8459。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-5-8 19:31 235次浏览

5月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.15%

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5月7日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8552。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-5-7 19:31 216次浏览

5月6日南方中证500ETF联接(LOF)C净值上涨1.51%

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5月6日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值上涨1.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5954。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为6.50亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科... 阅读全文

2024-5-6 20:30 324次浏览

4月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.65%

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4月29日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8406。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-4-29 20:00 278次浏览

4月26日中信保诚中证500指数(LOF)A净值上涨1.70%

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4月26日，截至收盘，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）较前一交易日净值上涨1.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.9442。中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日，最新规模为2.46亿元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：HANYILING，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-4-26 20:20 229次浏览

4月25日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.06%

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4月25日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.5603。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为77.94亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生... 阅读全文

2024-4-25 20:30 274次浏览

4月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.63%

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4月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8177。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-4-25 20:10 293次浏览