5月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.15%
发布时间：2024-5-7 19:31阅读：42
5月7日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8552。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-06 | 1.37 | 2.64 | -11.61 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-06 | 1.30 | 2.50 | -10.82 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-06 | 1.30 | 2.47 | -11.05 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-06 | 1.15 | 2.16 | -14.70 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-06 | 0.86 | 3.48 | -15.92 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-06 | 1.08 | 2.02 | -14.70 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-06 | 1.07 | 1.99 | -14.96 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-06 | 0.81 | 3.28 | -15.67 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-06 | 0.81 | 3.26 | -15.88 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-06 | 0.38 | 0.23 | -14.13 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-06 | 0.36 | 0.19 | -13.80 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-06 | 0.36 | 0.21 | -13.55 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-06 | 0.97 | 2.81 | -5.61 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-06 | 0.90 | 2.52 | -6.01 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-06 | 0.89 | 2.53 | -5.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-06 | 0.81 | 3.26 | -0.36 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-06 | 0.59 | 2.54 | -7.20 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-05-06 | 0.77 | 3.06 | -1.72 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-05-06 | 0.77 | 3.05 | -1.83 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-06 | -1.02 | -0.72 | -8.53 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-07 | 1.05 | 2.51 | -7.02 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-07 | 1.06 | 2.53 | -6.79 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-07 | 1.93 | 2.00 | -15.96 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-07 | 1.92 | 2.02 | -15.71 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-06 | 0.43 | 3.96 | 6.87 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-06 | 0.43 | 3.93 | 6.55 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-06 | 0.45 | 4.25 | 7.97 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-07 | 2.63 | 4.95 | -18.97 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-07 | 2.63 | 4.96 | -18.82 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-07 | 4.21 | 10.03 | -1.55 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-07 | 4.20 | 10.00 | -1.84 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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