5月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.09%
发布时间:2024-5-8 19:31阅读:87
5月8日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值下跌1.09%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8459。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为404.84万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-07 | 1.34 | -0.20 | -8.05 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-07 | 2.34 | 2.50 | -14.43 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-07 | 2.19 | 2.31 | -14.69 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-07 | 2.20 | 2.34 | -14.44 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-07 | 1.91 | 0.40 | -13.99 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-07 | 1.78 | 0.37 | -13.41 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-07 | 1.78 | 0.34 | -13.67 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-07 | 1.12 | 2.69 | -7.07 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-07 | 1.06 | 2.53 | -6.79 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-07 | 1.93 | 2.00 | -15.96 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-07 | 1.51 | 2.82 | -5.60 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-07 | 1.42 | 2.52 | -6.01 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-07 | 1.41 | 2.53 | -5.92 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-07 | -0.05 | 4.21 | 7.93 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-07 | -0.05 | 3.92 | 6.83 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-07 | -0.05 | 3.89 | 6.50 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-07 | 1.98 | 2.39 | -10.92 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-07 | 2.10 | 2.52 | -11.71 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-07 | 1.73 | 3.12 | -15.99 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-07 | 1.73 | 3.14 | -15.78 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-07 | 1.83 | 3.33 | -16.03 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-07 | 2.63 | 4.96 | -18.82 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-05-07 | 0.59 | 2.66 | -2.19 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-05-07 | 0.59 | 2.67 | -2.10 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-07 | 0.63 | 2.85 | -0.75 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-08 | 0.40 | 2.30 | -9.52 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-08 | 1.51 | 4.52 | -20.13 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-08 | 0.82 | 2.67 | -12.30 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-07 | 4.21 | 10.03 | -1.55 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-07 | 4.20 | 10.00 | -1.84 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-08 | 0.42 | 1.75 | -16.98 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
